招商招惠3个月定期开放债券A(招商招惠纯债A)基金净值查询(003442)
今天最新净值
1.0362
-0.0007 -0.0700%
2025-02-21
- 累计净值：1.3084
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：52.0733亿
- 最近资产：54.00亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：夏里鹏
近一月招商招惠3个月定期开放债券A|招商招惠纯债A基金净值查询
近一月,招商招惠3个月定期开放债券A(003442)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
003442 |
招商招惠3个月定期开放债券A |
1.0362 |
1.3084 |
1.0369 |
1.3091 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
003442 |
招商招惠3个月定期开放债券A |
1.0369 |
1.3091 |
1.0376 |
1.3098 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
003442 |
招商招惠3个月定期开放债券A |
1.0376 |
1.3098 |
1.0374 |
1.3096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
003442 |
招商招惠3个月定期开放债券A |
1.0374 |
1.3096 |
1.0380 |
1.3102 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
003442 |
招商招惠3个月定期开放债券A |
1.0380 |
1.3102 |
1.0384 |
1.3106 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
003442 |
招商招惠3个月定期开放债券A |
1.0384 |
1.3106 |
1.0389 |
1.3111 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
003442 |
招商招惠3个月定期开放债券A |
1.0389 |
1.3111 |
1.0390 |
1.3112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
003442 |
招商招惠3个月定期开放债券A |
1.0390 |
1.3112 |
1.0391 |
1.3113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
003442 |
招商招惠3个月定期开放债券A |
1.0391 |
1.3113 |
1.0391 |
1.3113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
003442 |
招商招惠3个月定期开放债券A |
1.0391 |
1.3113 |
1.0395 |
1.3117 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-02-07 |
003442 |
招商招惠3个月定期开放债券A |
1.0395 |
1.3117 |
1.0395 |
1.3117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003442 |
招商招惠3个月定期开放债券A |
1.0395 |
1.3117 |
1.0389 |
1.3111 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003442 |
招商招惠3个月定期开放债券A |
1.0389 |
1.3111 |
1.0383 |
1.3105 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
003442 |
招商招惠3个月定期开放债券A |
1.0383 |
1.3105 |
1.0374 |
1.3096 |
0.0009 |
0.09% |
