招商招享纯债A基金净值查询(003440)
今天最新净值
1.0500
-0.0010 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.3218
- 成立日期：2017-03-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.9668亿
- 最近资产：12.12亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：万亿 许强 徐一 王闯
近一月,招商招享纯债A(003440)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
003440 |
招商招享纯债A |
1.0504 |
1.3222 |
1.0500 |
1.3218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
003440 |
招商招享纯债A |
1.0500 |
1.3218 |
1.0510 |
1.3228 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
003440 |
招商招享纯债A |
1.0510 |
1.3228 |
1.0510 |
1.3228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003440 |
招商招享纯债A |
1.0510 |
1.3228 |
1.0501 |
1.3219 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
003440 |
招商招享纯债A |
1.0501 |
1.3219 |
1.0490 |
1.3208 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
003440 |
招商招享纯债A |
1.0490 |
1.3208 |
1.0471 |
1.3189 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
003440 |
招商招享纯债A |
1.0475 |
1.3193 |
1.0474 |
1.3192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003440 |
招商招享纯债A |
1.0469 |
1.3187 |
1.0473 |
1.3191 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-13 |
003440 |
招商招享纯债A |
1.0473 |
1.3191 |
1.0476 |
1.3194 |
-0.0003 |
-0.03% |
