前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)
今天最新净值
2.9940
0.0050 0.1700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.9629
-0.0341 -1.1379%
- 累计净值：3.0240
- 成立日期：2016-10-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5704亿
- 最近资产：4.43亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清
近一季,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率-7.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9940 |
3.0240 |
2.9890 |
3.0190 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9890 |
3.0190 |
2.8960 |
2.9260 |
0.0930 |
3.21% |
| 2025-02-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8960 |
2.9260 |
2.8090 |
2.8390 |
0.0870 |
3.10% |
| 2025-01-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8090 |
2.8390 |
2.8640 |
2.8940 |
-0.0550 |
-1.92% |
| 2025-01-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8250 |
2.8550 |
2.8110 |
2.8410 |
0.0140 |
0.50% |
| 2025-01-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8960 |
2.9260 |
2.8290 |
2.8590 |
0.0670 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8290 |
2.8590 |
2.7850 |
2.8150 |
0.0440 |
1.58% |
| 2025-01-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7850 |
2.8150 |
2.7680 |
2.7980 |
0.0170 |
0.61% |
| 2025-01-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7680 |
2.7980 |
2.7500 |
2.7800 |
0.0180 |
0.65% |
| 2025-01-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7500 |
2.7800 |
2.7880 |
2.8180 |
-0.0380 |
-1.36% |
|
|
| 2025-01-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7880 |
2.8180 |
2.7320 |
2.7620 |
0.0560 |
2.05% |
| 2025-01-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7320 |
2.7620 |
2.6980 |
2.7280 |
0.0340 |
1.26% |
| 2025-01-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6980 |
2.7280 |
2.6970 |
2.7270 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6970 |
2.7270 |
2.7310 |
2.7610 |
-0.0340 |
-1.24% |
| 2024-12-31 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7310 |
2.7610 |
2.8120 |
2.8420 |
-0.0810 |
-2.88% |
| 2024-12-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8360 |
2.8660 |
2.7990 |
2.8290 |
0.0370 |
1.32% |
| 2024-12-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7990 |
2.8290 |
2.8360 |
2.8660 |
-0.0370 |
-1.30% |
| 2024-12-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8360 |
2.8660 |
2.8170 |
2.8470 |
0.0190 |
0.67% |
| 2024-12-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8170 |
2.8470 |
2.8680 |
2.8980 |
-0.0510 |
-1.78% |
| 2024-12-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8680 |
2.8980 |
2.8540 |
2.8840 |
0.0140 |
0.49% |
| 2024-12-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8540 |
2.8840 |
2.8650 |
2.8950 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8650 |
2.8950 |
2.8720 |
2.9020 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2024-12-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8720 |
2.9020 |
2.9000 |
2.9300 |
-0.0280 |
-0.97% |
| 2024-12-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9000 |
2.9300 |
2.9340 |
2.9640 |
-0.0340 |
-1.16% |
| 2024-12-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9340 |
2.9640 |
3.0140 |
3.0440 |
-0.0800 |
-2.65% |
|
|
| 2024-12-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0140 |
3.0440 |
3.0310 |
3.0610 |
-0.0170 |
-0.56% |
| 2024-12-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0310 |
3.0610 |
3.0050 |
3.0350 |
0.0260 |
0.87% |
| 2024-12-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0050 |
3.0350 |
2.9910 |
3.0210 |
0.0140 |
0.47% |
| 2024-12-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9910 |
3.0210 |
2.9940 |
3.0240 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9940 |
3.0240 |
2.9930 |
3.0230 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9930 |
3.0230 |
3.0310 |
3.0610 |
-0.0380 |
-1.25% |
| 2024-12-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0310 |
3.0610 |
3.0160 |
3.0460 |
0.0150 |
0.50% |
| 2024-12-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0160 |
3.0460 |
2.9860 |
3.0160 |
0.0300 |
1.00% |
| 2024-12-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9860 |
3.0160 |
2.9290 |
2.9590 |
0.0570 |
1.95% |
| 2024-11-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9290 |
2.9590 |
2.8890 |
2.9190 |
0.0400 |
1.38% |
| 2024-11-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8890 |
2.9190 |
2.9540 |
2.9840 |
-0.0650 |
-2.20% |
| 2024-11-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9540 |
2.9840 |
2.9580 |
2.9880 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2024-11-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9580 |
2.9880 |
2.9970 |
3.0270 |
-0.0390 |
-1.30% |
| 2024-11-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9970 |
3.0270 |
3.0070 |
3.0370 |
-0.0100 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0070 |
3.0370 |
2.9660 |
2.9960 |
0.0410 |
1.38% |
| 2024-11-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9660 |
2.9960 |
2.9490 |
2.9790 |
0.0170 |
0.58% |
| 2024-11-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9490 |
2.9790 |
2.9200 |
2.9500 |
0.0290 |
0.99% |
| 2024-11-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9200 |
2.9500 |
2.8540 |
2.8840 |
0.0660 |
2.31% |
| 2024-11-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8540 |
2.8840 |
2.9090 |
2.9390 |
-0.0550 |
-1.89% |
| 2024-11-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9090 |
2.9390 |
2.9850 |
3.0150 |
-0.0760 |
-2.55% |
| 2024-11-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9850 |
3.0150 |
3.1270 |
3.1570 |
-0.1420 |
-4.54% |
| 2024-11-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1270 |
3.1570 |
3.1090 |
3.1390 |
0.0180 |
0.58% |
| 2024-11-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1090 |
3.1390 |
3.1950 |
3.2250 |
-0.0860 |
-2.69% |
| 2024-11-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1950 |
3.2250 |
3.1730 |
3.2030 |
0.0220 |
0.69% |
