前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)
今天最新净值
2.9940
0.0050 0.1700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.9629
-0.0341 -1.1379%
- 累计净值：3.0240
- 成立日期：2016-10-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5704亿
- 最近资产：4.43亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清
近一年,前海开源沪港深核心资源混合C(003305)基金累计收益率25.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9940 |
3.0240 |
2.9890 |
3.0190 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9890 |
3.0190 |
2.8960 |
2.9260 |
0.0930 |
3.21% |
| 2025-02-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8960 |
2.9260 |
2.8090 |
2.8390 |
0.0870 |
3.10% |
| 2025-01-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8090 |
2.8390 |
2.8640 |
2.8940 |
-0.0550 |
-1.92% |
| 2025-01-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8250 |
2.8550 |
2.8110 |
2.8410 |
0.0140 |
0.50% |
| 2025-01-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8960 |
2.9260 |
2.8290 |
2.8590 |
0.0670 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8290 |
2.8590 |
2.7850 |
2.8150 |
0.0440 |
1.58% |
| 2025-01-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7850 |
2.8150 |
2.7680 |
2.7980 |
0.0170 |
0.61% |
| 2025-01-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7680 |
2.7980 |
2.7500 |
2.7800 |
0.0180 |
0.65% |
| 2025-01-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7500 |
2.7800 |
2.7880 |
2.8180 |
-0.0380 |
-1.36% |
|
|
| 2025-01-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7880 |
2.8180 |
2.7320 |
2.7620 |
0.0560 |
2.05% |
| 2025-01-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7320 |
2.7620 |
2.6980 |
2.7280 |
0.0340 |
1.26% |
| 2025-01-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6980 |
2.7280 |
2.6970 |
2.7270 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6970 |
2.7270 |
2.7310 |
2.7610 |
-0.0340 |
-1.24% |
| 2024-12-31 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7310 |
2.7610 |
2.8120 |
2.8420 |
-0.0810 |
-2.88% |
| 2024-12-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8360 |
2.8660 |
2.7990 |
2.8290 |
0.0370 |
1.32% |
| 2024-12-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7990 |
2.8290 |
2.8360 |
2.8660 |
-0.0370 |
-1.30% |
| 2024-12-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8360 |
2.8660 |
2.8170 |
2.8470 |
0.0190 |
0.67% |
| 2024-12-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8170 |
2.8470 |
2.8680 |
2.8980 |
-0.0510 |
-1.78% |
| 2024-12-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8680 |
2.8980 |
2.8540 |
2.8840 |
0.0140 |
0.49% |
| 2024-12-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8540 |
2.8840 |
2.8650 |
2.8950 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8650 |
2.8950 |
2.8720 |
2.9020 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2024-12-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8720 |
2.9020 |
2.9000 |
2.9300 |
-0.0280 |
-0.97% |
| 2024-12-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9000 |
2.9300 |
2.9340 |
2.9640 |
-0.0340 |
-1.16% |
| 2024-12-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9340 |
2.9640 |
3.0140 |
3.0440 |
-0.0800 |
-2.65% |
|
|
| 2024-12-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0140 |
3.0440 |
3.0310 |
3.0610 |
-0.0170 |
-0.56% |
| 2024-12-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0310 |
3.0610 |
3.0050 |
3.0350 |
0.0260 |
0.87% |
| 2024-12-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0050 |
3.0350 |
2.9910 |
3.0210 |
0.0140 |
0.47% |
| 2024-12-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9910 |
3.0210 |
2.9940 |
3.0240 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9940 |
3.0240 |
2.9930 |
3.0230 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9930 |
3.0230 |
3.0310 |
3.0610 |
-0.0380 |
-1.25% |
| 2024-12-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0310 |
3.0610 |
3.0160 |
3.0460 |
0.0150 |
0.50% |
| 2024-12-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0160 |
3.0460 |
2.9860 |
3.0160 |
0.0300 |
1.00% |
| 2024-12-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9860 |
3.0160 |
2.9290 |
2.9590 |
0.0570 |
1.95% |
| 2024-11-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9290 |
2.9590 |
2.8890 |
2.9190 |
0.0400 |
1.38% |
| 2024-11-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8890 |
2.9190 |
2.9540 |
2.9840 |
-0.0650 |
-2.20% |
| 2024-11-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9540 |
2.9840 |
2.9580 |
2.9880 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2024-11-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9580 |
2.9880 |
2.9970 |
3.0270 |
-0.0390 |
-1.30% |
| 2024-11-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9970 |
3.0270 |
3.0070 |
3.0370 |
-0.0100 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0070 |
3.0370 |
2.9660 |
2.9960 |
0.0410 |
1.38% |
| 2024-11-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9660 |
2.9960 |
2.9490 |
2.9790 |
0.0170 |
0.58% |
| 2024-11-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9490 |
2.9790 |
2.9200 |
2.9500 |
0.0290 |
0.99% |
| 2024-11-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9200 |
2.9500 |
2.8540 |
2.8840 |
0.0660 |
2.31% |
| 2024-11-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8540 |
2.8840 |
2.9090 |
2.9390 |
-0.0550 |
-1.89% |
| 2024-11-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9090 |
2.9390 |
2.9850 |
3.0150 |
-0.0760 |
-2.55% |
| 2024-11-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9850 |
3.0150 |
3.1270 |
3.1570 |
-0.1420 |
-4.54% |
| 2024-11-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1270 |
3.1570 |
3.1090 |
3.1390 |
0.0180 |
0.58% |
| 2024-11-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1090 |
3.1390 |
3.1950 |
3.2250 |
-0.0860 |
-2.69% |
| 2024-11-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1950 |
3.2250 |
3.1730 |
3.2030 |
0.0220 |
0.69% |
| 2024-11-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1730 |
3.2030 |
3.2420 |
3.2720 |
-0.0690 |
-2.13% |
| 2024-11-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2420 |
3.2720 |
3.3070 |
3.3370 |
-0.0650 |
-1.97% |
| 2024-11-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3070 |
3.3370 |
3.2550 |
3.2850 |
0.0520 |
1.60% |
| 2024-11-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2550 |
3.2850 |
3.0930 |
3.1230 |
0.1620 |
5.24% |
| 2024-11-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0930 |
3.1230 |
3.1220 |
3.1520 |
-0.0290 |
-0.93% |
| 2024-11-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1220 |
3.1520 |
2.8910 |
2.9210 |
0.2310 |
7.99% |
| 2024-10-31 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8910 |
2.9210 |
2.8770 |
2.9070 |
0.0140 |
0.49% |
| 2024-10-30 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8770 |
2.9070 |
2.8450 |
2.8750 |
0.0320 |
1.12% |
| 2024-10-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8450 |
2.8750 |
2.8460 |
2.8760 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-10-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8460 |
2.8760 |
2.8040 |
2.8340 |
0.0420 |
1.50% |
| 2024-10-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8040 |
2.8340 |
2.7390 |
2.7690 |
0.0650 |
2.37% |
| 2024-10-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7390 |
2.7690 |
2.7830 |
2.8130 |
-0.0440 |
-1.58% |
| 2024-10-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7830 |
2.8130 |
2.7650 |
2.7950 |
0.0180 |
0.65% |
| 2024-10-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7650 |
2.7950 |
2.7290 |
2.7590 |
0.0360 |
1.32% |
| 2024-10-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7290 |
2.7590 |
2.6650 |
2.6950 |
0.0640 |
2.40% |
| 2024-10-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6650 |
2.6950 |
2.5860 |
2.6160 |
0.0790 |
3.05% |
| 2024-10-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5860 |
2.6160 |
2.6240 |
2.6540 |
-0.0380 |
-1.45% |
| 2024-10-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6240 |
2.6540 |
2.6080 |
2.6380 |
0.0160 |
0.61% |
| 2024-10-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6080 |
2.6380 |
2.6870 |
2.7170 |
-0.0790 |
-2.94% |
| 2024-10-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6870 |
2.7170 |
2.6440 |
2.6740 |
0.0430 |
1.63% |
| 2024-10-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6440 |
2.6740 |
2.7210 |
2.7510 |
-0.0770 |
-2.83% |
| 2024-10-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7210 |
2.7510 |
2.6900 |
2.7200 |
0.0310 |
1.15% |
| 2024-10-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6900 |
2.7200 |
2.9280 |
2.9580 |
-0.2380 |
-8.13% |
| 2024-10-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9280 |
2.9580 |
2.8210 |
2.8510 |
0.1070 |
3.79% |
| 2024-09-30 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8210 |
2.8510 |
2.5950 |
2.6250 |
0.2260 |
8.71% |
| 2024-09-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5950 |
2.6250 |
2.5090 |
2.5390 |
0.0860 |
3.43% |
| 2024-09-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5090 |
2.5390 |
2.4500 |
2.4800 |
0.0590 |
2.41% |
| 2024-09-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4500 |
2.4800 |
2.4300 |
2.4600 |
0.0200 |
0.82% |
| 2024-09-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4300 |
2.4600 |
2.3760 |
2.4060 |
0.0540 |
2.27% |
| 2024-09-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3760 |
2.4060 |
2.3690 |
2.3990 |
0.0070 |
0.30% |
| 2024-09-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3690 |
2.3990 |
2.3430 |
2.3730 |
0.0260 |
1.11% |
| 2024-09-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3430 |
2.3730 |
2.2990 |
2.3290 |
0.0440 |
1.91% |
| 2024-09-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2990 |
2.3290 |
2.3060 |
2.3360 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2024-09-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3060 |
2.3360 |
2.3050 |
2.3350 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3050 |
2.3350 |
2.3200 |
2.3500 |
-0.0150 |
-0.65% |
| 2024-09-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3200 |
2.3500 |
2.2960 |
2.3260 |
0.0240 |
1.05% |
| 2024-09-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2960 |
2.3260 |
2.2850 |
2.3150 |
0.0110 |
0.48% |
| 2024-09-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.2850 |
2.3150 |
2.3150 |
2.3450 |
-0.0300 |
-1.30% |
| 2024-09-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3150 |
2.3450 |
2.3280 |
2.3580 |
-0.0130 |
-0.56% |
| 2024-09-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3280 |
2.3580 |
2.3180 |
2.3480 |
0.0100 |
0.43% |
| 2024-09-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3180 |
2.3480 |
2.3350 |
2.3650 |
-0.0170 |
-0.73% |
| 2024-09-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3350 |
2.3650 |
2.3360 |
2.3660 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-09-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3360 |
2.3660 |
2.3790 |
2.4090 |
-0.0430 |
-1.81% |
| 2024-08-30 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3790 |
2.4090 |
2.3820 |
2.4120 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-08-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3820 |
2.4120 |
2.3510 |
2.3810 |
0.0310 |
1.32% |
| 2024-08-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3510 |
2.3810 |
2.3570 |
2.3870 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2024-08-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3570 |
2.3870 |
2.4060 |
2.4360 |
-0.0490 |
-2.04% |
| 2024-08-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4060 |
2.4360 |
2.3880 |
2.4180 |
0.0180 |
0.75% |
| 2024-08-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3880 |
2.4180 |
2.3990 |
2.4290 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2024-08-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3990 |
2.4290 |
2.4360 |
2.4660 |
-0.0370 |
-1.52% |
| 2024-08-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4360 |
2.4660 |
2.4080 |
2.4380 |
0.0280 |
1.16% |
| 2024-08-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4080 |
2.4380 |
2.4460 |
2.4760 |
-0.0380 |
-1.55% |
| 2024-08-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4460 |
2.4760 |
2.3960 |
2.4260 |
0.0500 |
2.09% |
| 2024-08-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.3960 |
2.4260 |
2.4280 |
2.4580 |
-0.0320 |
-1.32% |
| 2024-08-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4280 |
2.4580 |
2.4240 |
2.4540 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-08-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4240 |
2.4540 |
2.4530 |
2.4830 |
-0.0290 |
-1.18% |
| 2024-08-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4530 |
2.4830 |
2.4360 |
2.4660 |
0.0170 |
0.70% |
| 2024-08-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4360 |
2.4660 |
2.4450 |
2.4750 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2024-08-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4450 |
2.4750 |
2.4500 |
2.4800 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-08-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4500 |
2.4800 |
2.4710 |
2.5010 |
-0.0210 |
-0.85% |
| 2024-08-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4710 |
2.5010 |
2.4760 |
2.5060 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-08-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4760 |
2.5060 |
2.4820 |
2.5120 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2024-08-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4820 |
2.5120 |
2.5370 |
2.5670 |
-0.0550 |
-2.17% |
| 2024-08-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5370 |
2.5670 |
2.5500 |
2.5800 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2024-07-31 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5480 |
2.5780 |
2.4670 |
2.4970 |
0.0810 |
3.28% |
| 2024-07-30 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4670 |
2.4970 |
2.4650 |
2.4950 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-07-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4650 |
2.4950 |
2.4610 |
2.4910 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-07-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4610 |
2.4910 |
2.4260 |
2.4560 |
0.0350 |
1.44% |
| 2024-07-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4260 |
2.4560 |
2.4740 |
2.5040 |
-0.0480 |
-1.94% |
| 2024-07-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4740 |
2.5040 |
2.4840 |
2.5140 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2024-07-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4840 |
2.5140 |
2.5900 |
2.6200 |
-0.1060 |
-4.09% |
| 2024-07-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5900 |
2.6200 |
2.6040 |
2.6340 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2024-07-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6040 |
2.6340 |
2.6390 |
2.6690 |
-0.0350 |
-1.33% |
| 2024-07-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6390 |
2.6690 |
2.6320 |
2.6620 |
0.0070 |
0.27% |
| 2024-07-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6320 |
2.6620 |
2.6560 |
2.6860 |
-0.0240 |
-0.90% |
| 2024-07-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6560 |
2.6860 |
2.6040 |
2.6340 |
0.0520 |
2.00% |
| 2024-07-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6040 |
2.6340 |
2.5840 |
2.6140 |
0.0200 |
0.77% |
| 2024-07-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5840 |
2.6140 |
2.6420 |
2.6720 |
-0.0580 |
-2.20% |
| 2024-07-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6420 |
2.6720 |
2.5710 |
2.6010 |
0.0710 |
2.76% |
| 2024-07-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5710 |
2.6010 |
2.6030 |
2.6330 |
-0.0320 |
-1.23% |
| 2024-07-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6030 |
2.6330 |
2.5760 |
2.6060 |
0.0270 |
1.05% |
| 2024-07-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5760 |
2.6060 |
2.6040 |
2.6340 |
-0.0280 |
-1.08% |
| 2024-07-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6040 |
2.6340 |
2.5290 |
2.5590 |
0.0750 |
2.97% |
| 2024-07-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5290 |
2.5590 |
2.5580 |
2.5880 |
-0.0290 |
-1.13% |
| 2024-07-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5580 |
2.5880 |
2.5820 |
2.6120 |
-0.0240 |
-0.93% |
| 2024-07-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5820 |
2.6120 |
2.6430 |
2.6730 |
-0.0610 |
-2.31% |
| 2024-07-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6430 |
2.6730 |
2.5780 |
2.6080 |
0.0650 |
2.52% |
| 2024-06-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5780 |
2.6080 |
2.5250 |
2.5550 |
0.0530 |
2.10% |
| 2024-06-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5250 |
2.5550 |
2.5780 |
2.6080 |
-0.0530 |
-2.06% |
| 2024-06-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5780 |
2.6080 |
2.5550 |
2.5850 |
0.0230 |
0.90% |
| 2024-06-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5550 |
2.5850 |
2.5550 |
2.5850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5550 |
2.5850 |
2.6040 |
2.6340 |
-0.0490 |
-1.88% |
| 2024-06-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6040 |
2.6340 |
2.6130 |
2.6430 |
-0.0090 |
-0.34% |
| 2024-06-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6130 |
2.6430 |
2.6420 |
2.6720 |
-0.0290 |
-1.10% |
| 2024-06-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6420 |
2.6720 |
2.6390 |
2.6690 |
0.0030 |
0.11% |
| 2024-06-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6390 |
2.6690 |
2.6120 |
2.6420 |
0.0270 |
1.03% |
| 2024-06-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6120 |
2.6420 |
2.6240 |
2.6540 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2024-06-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6240 |
2.6540 |
2.6150 |
2.6450 |
0.0090 |
0.34% |
| 2024-06-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6150 |
2.6450 |
2.6580 |
2.6880 |
-0.0430 |
-1.62% |
| 2024-06-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6580 |
2.6880 |
2.6350 |
2.6650 |
0.0230 |
0.87% |
| 2024-06-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6350 |
2.6650 |
2.6790 |
2.7090 |
-0.0440 |
-1.64% |
| 2024-06-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6790 |
2.7090 |
2.6680 |
2.6980 |
0.0110 |
0.41% |
| 2024-06-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6680 |
2.6980 |
2.6700 |
2.7000 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-06-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6700 |
2.7000 |
2.7160 |
2.7460 |
-0.0460 |
-1.69% |
| 2024-06-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7160 |
2.7460 |
2.6930 |
2.7230 |
0.0230 |
0.85% |
| 2024-06-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6930 |
2.7230 |
2.7650 |
2.7950 |
-0.0720 |
-2.60% |
| 2024-05-31 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7650 |
2.7950 |
2.7640 |
2.7940 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-05-30 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7640 |
2.7940 |
2.8490 |
2.8790 |
-0.0850 |
-2.98% |
| 2024-05-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8490 |
2.8790 |
2.7800 |
2.8100 |
0.0690 |
2.48% |
| 2024-05-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7800 |
2.8100 |
2.7850 |
2.8150 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2024-05-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7850 |
2.8150 |
2.7570 |
2.7870 |
0.0280 |
1.02% |
| 2024-05-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7570 |
2.7870 |
2.7680 |
2.7980 |
-0.0110 |
-0.40% |
| 2024-05-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8530 |
2.8830 |
2.8550 |
2.8850 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-05-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9540 |
2.9840 |
2.8420 |
2.8720 |
0.1120 |
3.94% |
| 2024-05-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8420 |
2.8720 |
2.8140 |
2.8440 |
0.0280 |
1.00% |
| 2024-05-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8140 |
2.8440 |
2.8440 |
2.8740 |
-0.0300 |
-1.05% |
| 2024-05-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8440 |
2.8740 |
2.8500 |
2.8800 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2024-05-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8500 |
2.8800 |
2.8440 |
2.8740 |
0.0060 |
0.21% |
| 2024-05-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8440 |
2.8740 |
2.8950 |
2.9250 |
-0.0510 |
-1.76% |
| 2024-05-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8950 |
2.9250 |
2.8810 |
2.9110 |
0.0140 |
0.49% |
| 2024-05-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8810 |
2.9110 |
2.8240 |
2.8540 |
0.0570 |
2.02% |
| 2024-05-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8240 |
2.8540 |
2.8240 |
2.8540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8240 |
2.8540 |
2.7990 |
2.8290 |
0.0250 |
0.89% |
| 2024-05-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7990 |
2.8290 |
2.7530 |
2.7830 |
0.0460 |
1.67% |
| 2024-04-30 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7530 |
2.7830 |
2.7990 |
2.8290 |
-0.0460 |
-1.64% |
| 2024-04-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7990 |
2.8290 |
2.8260 |
2.8560 |
-0.0270 |
-0.96% |
| 2024-04-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8260 |
2.8560 |
2.7600 |
2.7900 |
0.0660 |
2.39% |
| 2024-04-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7600 |
2.7900 |
2.7750 |
2.8050 |
-0.0150 |
-0.54% |
| 2024-04-24 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7750 |
2.8050 |
2.6930 |
2.7230 |
0.0820 |
3.04% |
| 2024-04-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6930 |
2.7230 |
2.7930 |
2.8230 |
-0.1000 |
-3.58% |
| 2024-04-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7930 |
2.8230 |
2.8620 |
2.8920 |
-0.0690 |
-2.41% |
| 2024-04-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8620 |
2.8920 |
2.8960 |
2.9260 |
-0.0340 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8960 |
2.9260 |
2.9010 |
2.9310 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9010 |
2.9310 |
2.8340 |
2.8640 |
0.0670 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8340 |
2.8640 |
2.9510 |
2.9810 |
-0.1170 |
-3.96% |
| 2024-04-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9510 |
2.9810 |
2.9930 |
3.0230 |
-0.0420 |
-1.40% |
| 2024-04-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9930 |
3.0230 |
2.9510 |
2.9810 |
0.0420 |
1.42% |
| 2024-04-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9510 |
2.9810 |
2.9630 |
2.9930 |
-0.0120 |
-0.40% |
| 2024-04-10 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9630 |
2.9930 |
3.0010 |
3.0310 |
-0.0380 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0010 |
3.0310 |
2.9650 |
2.9950 |
0.0360 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9650 |
2.9950 |
2.9300 |
2.9600 |
0.0350 |
1.19% |
| 2024-04-03 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9300 |
2.9600 |
2.8390 |
2.8690 |
0.0910 |
3.21% |
| 2024-04-02 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8390 |
2.8690 |
2.8280 |
2.8580 |
0.0110 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8280 |
2.8580 |
2.7750 |
2.8050 |
0.0530 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7750 |
2.8050 |
2.6620 |
2.6920 |
0.1130 |
4.24% |
| 2024-03-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6620 |
2.6920 |
2.6120 |
2.6420 |
0.0500 |
1.91% |
| 2024-03-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6120 |
2.6420 |
2.6500 |
2.6800 |
-0.0380 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6500 |
2.6800 |
2.6630 |
2.6930 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2024-03-25 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6630 |
2.6930 |
2.6570 |
2.6870 |
0.0060 |
0.23% |
| 2024-03-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6570 |
2.6870 |
2.7200 |
2.7500 |
-0.0630 |
-2.32% |
| 2024-03-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7200 |
2.7500 |
2.7000 |
2.7300 |
0.0200 |
0.74% |
| 2024-03-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7000 |
2.7300 |
2.7050 |
2.7350 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7050 |
2.7350 |
2.7030 |
2.7330 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7030 |
2.7330 |
2.6970 |
2.7270 |
0.0060 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6970 |
2.7270 |
2.6290 |
2.6590 |
0.0680 |
2.59% |
| 2024-03-14 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6290 |
2.6590 |
2.6080 |
2.6380 |
0.0210 |
0.81% |
| 2024-03-13 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6080 |
2.6380 |
2.6120 |
2.6420 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6120 |
2.6420 |
2.6730 |
2.7030 |
-0.0610 |
-2.28% |
| 2024-03-11 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6730 |
2.7030 |
2.6460 |
2.6760 |
0.0270 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6460 |
2.6760 |
2.6450 |
2.6750 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6450 |
2.6750 |
2.5740 |
2.6040 |
0.0710 |
2.76% |
| 2024-03-06 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5740 |
2.6040 |
2.5620 |
2.5920 |
0.0120 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5620 |
2.5920 |
2.5230 |
2.5530 |
0.0390 |
1.55% |
| 2024-03-04 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5230 |
2.5530 |
2.5160 |
2.5460 |
0.0070 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.5160 |
2.5460 |
2.4790 |
2.5090 |
0.0370 |
1.49% |
| 2024-02-29 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4790 |
2.5090 |
2.4360 |
2.4660 |
0.0430 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4360 |
2.4660 |
2.4880 |
2.5180 |
-0.0520 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4880 |
2.5180 |
2.4580 |
2.4880 |
0.0300 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4580 |
2.4880 |
2.4640 |
2.4940 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4640 |
2.4940 |
2.4490 |
2.4790 |
0.0150 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4490 |
2.4790 |
2.4230 |
2.4530 |
0.0260 |
1.07% |
| 2024-02-21 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4230 |
2.4530 |
2.4180 |
2.4480 |
0.0050 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4180 |
2.4480 |
2.4120 |
2.4420 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
003305 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.4120 |
2.4420 |
2.4270 |
2.4570 |
-0.0150 |
-0.62% |
