前海开源鼎裕债券A基金净值查询(003254)
今天最新净值
1.0299
0.0008 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9972
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.7799
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1128亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曾健飞 易千
近一季,前海开源鼎裕债券A(003254)基金累计收益率3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0291 |
1.7791 |
1.0299 |
1.7799 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0299 |
1.7799 |
1.0291 |
1.7791 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0291 |
1.7791 |
1.0246 |
1.7746 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0246 |
1.7746 |
1.0224 |
1.7724 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0224 |
1.7724 |
1.0251 |
1.7751 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0246 |
1.7746 |
1.0243 |
1.7743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0169 |
1.7669 |
1.0135 |
1.7635 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0135 |
1.7635 |
1.0138 |
1.7638 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0138 |
1.7638 |
1.0138 |
1.7638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0138 |
1.7638 |
1.0134 |
1.7634 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0134 |
1.7634 |
1.0136 |
1.7636 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0136 |
1.7636 |
1.0126 |
1.7626 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0126 |
1.7626 |
1.0127 |
1.7627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0127 |
1.7627 |
1.0117 |
1.7617 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0117 |
1.7617 |
1.0116 |
1.7616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0116 |
1.7616 |
1.0115 |
1.7615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0114 |
1.7614 |
1.0114 |
1.7614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0114 |
1.7614 |
1.0115 |
1.7615 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0115 |
1.7615 |
1.0117 |
1.7617 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0117 |
1.7617 |
1.0115 |
1.7615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0115 |
1.7615 |
1.0097 |
1.7597 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0097 |
1.7597 |
1.0104 |
1.7604 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0104 |
1.7604 |
1.0105 |
1.7605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0105 |
1.7605 |
1.0147 |
1.7647 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0147 |
1.7647 |
1.0150 |
1.7650 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0150 |
1.7650 |
1.0147 |
1.7647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0147 |
1.7647 |
1.0118 |
1.7618 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0118 |
1.7618 |
1.0091 |
1.7591 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0091 |
1.7591 |
1.0039 |
1.7539 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-12-09 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0039 |
1.7539 |
1.0033 |
1.7533 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0033 |
1.7533 |
1.0028 |
1.7528 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0028 |
1.7528 |
1.0018 |
1.7518 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0018 |
1.7518 |
1.0015 |
1.7515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0015 |
1.7515 |
1.0013 |
1.7513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0013 |
1.7513 |
1.0004 |
1.7504 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0004 |
1.7504 |
0.9992 |
1.7492 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9992 |
1.7492 |
0.9984 |
1.7484 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9984 |
1.7484 |
0.9972 |
1.7472 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9972 |
1.7472 |
0.9972 |
1.7472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9972 |
1.7472 |
0.9970 |
1.7470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9970 |
1.7470 |
0.9981 |
1.7481 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-21 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9981 |
1.7481 |
0.9980 |
1.7480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9980 |
1.7480 |
0.9973 |
1.7473 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9973 |
1.7473 |
0.9966 |
1.7466 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9966 |
1.7466 |
0.9965 |
1.7465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9965 |
1.7465 |
0.9968 |
1.7468 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9968 |
1.7468 |
0.9994 |
1.7494 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-11-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9994 |
1.7494 |
0.9994 |
1.7494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9994 |
1.7494 |
0.9995 |
1.7495 |
-0.0001 |
-0.01% |
