前海开源鼎裕债券A基金净值查询(003254)
今天最新净值
1.0299
0.0008 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9972
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.7799
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1128亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曾健飞 易千
近一年,前海开源鼎裕债券A(003254)基金累计收益率3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0291 |
1.7791 |
1.0299 |
1.7799 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0299 |
1.7799 |
1.0291 |
1.7791 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0291 |
1.7791 |
1.0246 |
1.7746 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0246 |
1.7746 |
1.0224 |
1.7724 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0224 |
1.7724 |
1.0251 |
1.7751 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0246 |
1.7746 |
1.0243 |
1.7743 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0169 |
1.7669 |
1.0135 |
1.7635 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0135 |
1.7635 |
1.0138 |
1.7638 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0138 |
1.7638 |
1.0138 |
1.7638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0138 |
1.7638 |
1.0134 |
1.7634 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0134 |
1.7634 |
1.0136 |
1.7636 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0136 |
1.7636 |
1.0126 |
1.7626 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0126 |
1.7626 |
1.0127 |
1.7627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0127 |
1.7627 |
1.0117 |
1.7617 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0117 |
1.7617 |
1.0116 |
1.7616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0116 |
1.7616 |
1.0115 |
1.7615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0114 |
1.7614 |
1.0114 |
1.7614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0114 |
1.7614 |
1.0115 |
1.7615 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0115 |
1.7615 |
1.0117 |
1.7617 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0117 |
1.7617 |
1.0115 |
1.7615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0115 |
1.7615 |
1.0097 |
1.7597 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0097 |
1.7597 |
1.0104 |
1.7604 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0104 |
1.7604 |
1.0105 |
1.7605 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0105 |
1.7605 |
1.0147 |
1.7647 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-12-16 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0147 |
1.7647 |
1.0150 |
1.7650 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0150 |
1.7650 |
1.0147 |
1.7647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0147 |
1.7647 |
1.0118 |
1.7618 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0118 |
1.7618 |
1.0091 |
1.7591 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0091 |
1.7591 |
1.0039 |
1.7539 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-12-09 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0039 |
1.7539 |
1.0033 |
1.7533 |
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0.06% |
| 2024-12-06 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0033 |
1.7533 |
1.0028 |
1.7528 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0028 |
1.7528 |
1.0018 |
1.7518 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0018 |
1.7518 |
1.0015 |
1.7515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0015 |
1.7515 |
1.0013 |
1.7513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0013 |
1.7513 |
1.0004 |
1.7504 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0004 |
1.7504 |
0.9992 |
1.7492 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9992 |
1.7492 |
0.9984 |
1.7484 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9984 |
1.7484 |
0.9972 |
1.7472 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9972 |
1.7472 |
0.9972 |
1.7472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9972 |
1.7472 |
0.9970 |
1.7470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9970 |
1.7470 |
0.9981 |
1.7481 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-21 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9981 |
1.7481 |
0.9980 |
1.7480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9980 |
1.7480 |
0.9973 |
1.7473 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9973 |
1.7473 |
0.9966 |
1.7466 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9966 |
1.7466 |
0.9965 |
1.7465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9965 |
1.7465 |
0.9968 |
1.7468 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9968 |
1.7468 |
0.9994 |
1.7494 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-11-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9994 |
1.7494 |
0.9994 |
1.7494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9994 |
1.7494 |
0.9995 |
1.7495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-11 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9995 |
1.7495 |
0.9960 |
1.7460 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-08 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9960 |
1.7460 |
0.9959 |
1.7459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9959 |
1.7459 |
0.9909 |
1.7409 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-11-06 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9909 |
1.7409 |
0.9909 |
1.7409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9909 |
1.7409 |
0.9890 |
1.7390 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-04 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9890 |
1.7390 |
0.9873 |
1.7373 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-01 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9873 |
1.7373 |
0.9863 |
1.7363 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-31 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9863 |
1.7363 |
0.9854 |
1.7354 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-30 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9854 |
1.7354 |
0.9858 |
1.7358 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-29 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9858 |
1.7358 |
0.9868 |
1.7368 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-28 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9868 |
1.7368 |
0.9847 |
1.7347 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-10-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9847 |
1.7347 |
0.9802 |
1.7302 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-10-24 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9802 |
1.7302 |
0.9836 |
1.7336 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-10-23 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9836 |
1.7336 |
0.9807 |
1.7307 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-10-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9807 |
1.7307 |
0.9793 |
1.7293 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-21 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9793 |
1.7293 |
0.9764 |
1.7264 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-10-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9764 |
1.7264 |
0.9734 |
1.7234 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-10-17 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9734 |
1.7234 |
0.9732 |
1.7232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-16 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9732 |
1.7232 |
0.9704 |
1.7204 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-10-15 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9704 |
1.7204 |
0.9696 |
1.7196 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-14 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9696 |
1.7196 |
0.9653 |
1.7153 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-10-11 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9653 |
1.7153 |
0.9673 |
1.7173 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-10-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9673 |
1.7173 |
0.9662 |
1.7162 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-09 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9662 |
1.7162 |
0.9748 |
1.7248 |
-0.0086 |
-0.88% |
| 2024-10-08 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9748 |
1.7248 |
0.9753 |
1.7253 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-30 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9753 |
1.7253 |
0.9737 |
1.7237 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9737 |
1.7237 |
0.9724 |
1.7224 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9724 |
1.7224 |
0.9705 |
1.7205 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-09-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9705 |
1.7205 |
0.9695 |
1.7195 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-24 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9695 |
1.7195 |
0.9685 |
1.7185 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-23 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9685 |
1.7185 |
0.9685 |
1.7185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9685 |
1.7185 |
0.9686 |
1.7186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9686 |
1.7186 |
0.9688 |
1.7188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9688 |
1.7188 |
0.9690 |
1.7190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9690 |
1.7190 |
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1.7194 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9694 |
1.7194 |
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1.7198 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
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前海开源鼎裕债券A |
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0.07% |
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003254 |
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003254 |
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-0.07% |
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003254 |
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0.06% |
| 2024-08-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
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| 2024-08-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
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前海开源鼎裕债券A |
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-0.06% |
| 2024-08-08 |
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前海开源鼎裕债券A |
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前海开源鼎裕债券A |
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前海开源鼎裕债券A |
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-0.11% |
| 2024-08-05 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
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| 2024-08-02 |
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前海开源鼎裕债券A |
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| 2024-07-31 |
003254 |
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| 2024-07-30 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
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前海开源鼎裕债券A |
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| 2024-07-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
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| 2024-07-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9674 |
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| 2024-07-24 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9670 |
1.7170 |
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| 2024-07-23 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9753 |
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1.7286 |
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| 2024-07-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
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1.7286 |
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-0.15% |
| 2024-07-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9801 |
1.7301 |
0.9787 |
1.7287 |
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0.14% |
| 2024-07-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9787 |
1.7287 |
0.9802 |
1.7302 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-17 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9802 |
1.7302 |
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1.7347 |
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| 2024-07-16 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9847 |
1.7347 |
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1.7360 |
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-0.13% |
| 2024-07-15 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9860 |
1.7360 |
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-0.26% |
| 2024-07-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9886 |
1.7386 |
0.9902 |
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-0.16% |
| 2024-07-11 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9902 |
1.7402 |
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0.41% |
| 2024-07-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9862 |
1.7362 |
0.9873 |
1.7373 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-09 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9873 |
1.7373 |
0.9818 |
1.7318 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-07-08 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9818 |
1.7318 |
0.9891 |
1.7391 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2024-07-05 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9891 |
1.7391 |
0.9856 |
1.7356 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-07-04 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9856 |
1.7356 |
0.9909 |
1.7409 |
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-0.53% |
| 2024-07-03 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9909 |
1.7409 |
0.9926 |
1.7426 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-07-02 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9926 |
1.7426 |
0.9917 |
1.7417 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-01 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9917 |
1.7417 |
0.9903 |
1.7403 |
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0.14% |
| 2024-06-28 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9903 |
1.7403 |
0.9897 |
1.7397 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9897 |
1.7397 |
0.9927 |
1.7427 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-06-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9927 |
1.7427 |
0.9812 |
1.7312 |
0.0115 |
1.17% |
| 2024-06-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9812 |
1.7312 |
0.9791 |
1.7291 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-06-24 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9791 |
1.7291 |
0.9953 |
1.7453 |
-0.0162 |
-1.63% |
| 2024-06-21 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9953 |
1.7453 |
0.9989 |
1.7489 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-06-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9989 |
1.7489 |
1.0107 |
1.7607 |
-0.0118 |
-1.17% |
| 2024-06-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0107 |
1.7607 |
1.0158 |
1.7658 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-06-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0158 |
1.7658 |
1.0145 |
1.7645 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-06-17 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0145 |
1.7645 |
1.0161 |
1.7661 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-06-14 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0161 |
1.7661 |
1.0140 |
1.7640 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-06-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0140 |
1.7640 |
1.0171 |
1.7671 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-06-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0171 |
1.7671 |
1.0157 |
1.7657 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-11 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0157 |
1.7657 |
1.0142 |
1.7642 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-06-07 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0142 |
1.7642 |
1.0091 |
1.7591 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-06-06 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0091 |
1.7591 |
1.0200 |
1.7700 |
-0.0109 |
-1.07% |
| 2024-06-05 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0200 |
1.7700 |
1.0240 |
1.7740 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-06-04 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0240 |
1.7740 |
1.0216 |
1.7716 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-06-03 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0216 |
1.7716 |
1.0285 |
1.7785 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2024-05-31 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0285 |
1.7785 |
1.0255 |
1.7755 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-05-30 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0255 |
1.7755 |
1.0250 |
1.7750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-29 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0250 |
1.7750 |
1.0249 |
1.7749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0249 |
1.7749 |
1.0303 |
1.7803 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2024-05-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0303 |
1.7803 |
1.0251 |
1.7751 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-05-24 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0251 |
1.7751 |
1.0283 |
1.7783 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-05-23 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0283 |
1.7783 |
1.0385 |
1.7885 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2024-05-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0385 |
1.7885 |
1.0381 |
1.7881 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-21 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0381 |
1.7881 |
1.0404 |
1.7904 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-05-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0404 |
1.7904 |
1.0302 |
1.7802 |
0.0102 |
0.99% |
| 2024-05-17 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0302 |
1.7802 |
1.0258 |
1.7758 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-05-16 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0258 |
1.7758 |
1.0250 |
1.7750 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-15 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0250 |
1.7750 |
1.0280 |
1.7780 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-05-14 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0280 |
1.7780 |
1.0260 |
1.7760 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-05-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0260 |
1.7760 |
1.0296 |
1.7796 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-05-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0296 |
1.7796 |
1.0303 |
1.7803 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-09 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0303 |
1.7803 |
1.0233 |
1.7733 |
0.0070 |
0.68% |
| 2024-05-08 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0233 |
1.7733 |
1.0261 |
1.7761 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-05-07 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0261 |
1.7761 |
1.0208 |
1.7708 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-05-06 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0208 |
1.7708 |
1.0121 |
1.7621 |
0.0087 |
0.86% |
| 2024-04-30 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0121 |
1.7621 |
1.0137 |
1.7637 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-29 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0137 |
1.7637 |
1.0095 |
1.7595 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-04-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0095 |
1.7595 |
1.0030 |
1.7530 |
0.0065 |
0.65% |
| 2024-04-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0030 |
1.7530 |
1.0022 |
1.7522 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0022 |
1.7522 |
0.9984 |
1.7484 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9984 |
1.7484 |
1.0003 |
1.7503 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0003 |
1.7503 |
1.0035 |
1.7535 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0035 |
1.7535 |
1.0052 |
1.7552 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0052 |
1.7552 |
1.0059 |
1.7559 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0059 |
1.7559 |
0.9983 |
1.7483 |
0.0076 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9983 |
1.7483 |
1.0075 |
1.7575 |
-0.0092 |
-0.91% |
| 2024-04-15 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0075 |
1.7575 |
1.0115 |
1.7615 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-04-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0115 |
1.7615 |
1.0108 |
1.7608 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0108 |
1.7608 |
1.0090 |
1.7590 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0090 |
1.7590 |
1.0104 |
1.7604 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0104 |
1.7604 |
1.0077 |
1.7577 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0077 |
1.7577 |
1.0096 |
1.7596 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0096 |
1.7596 |
1.0070 |
1.7570 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0070 |
1.7570 |
1.0068 |
1.7568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0068 |
1.7568 |
1.0008 |
1.7508 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0008 |
1.7508 |
0.9981 |
1.7481 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9981 |
1.7481 |
0.9972 |
1.7472 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9972 |
1.7472 |
0.9992 |
1.7492 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9992 |
1.7492 |
0.9993 |
1.7493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9993 |
1.7493 |
1.0010 |
1.7510 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0010 |
1.7510 |
1.0045 |
1.7545 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0045 |
1.7545 |
1.0027 |
1.7527 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0027 |
1.7527 |
1.0004 |
1.7504 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0004 |
1.7504 |
0.9997 |
1.7497 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9997 |
1.7497 |
0.9980 |
1.7480 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9980 |
1.7480 |
0.9964 |
1.7464 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9964 |
1.7464 |
0.9977 |
1.7477 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9977 |
1.7477 |
0.9978 |
1.7478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9978 |
1.7478 |
1.0003 |
1.7503 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0003 |
1.7503 |
0.9988 |
1.7488 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9988 |
1.7488 |
0.9999 |
1.7499 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-07 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9999 |
1.7499 |
1.0001 |
1.7501 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0001 |
1.7501 |
1.0006 |
1.7506 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0006 |
1.7506 |
1.0011 |
1.7511 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0011 |
1.7511 |
1.0029 |
1.7529 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0029 |
1.7529 |
1.0018 |
1.7518 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0018 |
1.7518 |
1.0001 |
1.7501 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0001 |
1.7501 |
1.0052 |
1.7552 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2024-02-27 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0052 |
1.7552 |
1.0040 |
1.7540 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0040 |
1.7540 |
1.0055 |
1.7555 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0055 |
1.7555 |
1.0053 |
1.7553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0053 |
1.7553 |
1.0039 |
1.7539 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0039 |
1.7539 |
1.0002 |
1.7502 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0002 |
1.7502 |
0.9959 |
1.7459 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
003254 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9959 |
1.7459 |
0.9953 |
1.7453 |
0.0006 |
0.06% |
