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光大永鑫混合A(光大永鑫A)基金净值查询(003105)

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今天最新净值 3.5250 0.0110 0.3100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 3.5635 0.0035 0.0975%

累计净值：4.5600
成立日期：2016-08-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1535亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳唐钰蔚

今年以来光大永鑫混合A|光大永鑫A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,光大永鑫混合A(003105)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003105	光大永鑫混合A	3.5250	4.5600	3.5250	4.5600	0.0000	0.00%
2025-02-07	003105	光大永鑫混合A	3.5250	4.5600	3.5140	4.5490	0.0110	0.31%
2025-02-06	003105	光大永鑫混合A	3.5140	4.5490	3.4940	4.5290	0.0200	0.57%
2025-02-05	003105	光大永鑫混合A	3.4940	4.5290	3.5210	4.5560	-0.0270	-0.77%
2025-01-27	003105	光大永鑫混合A	3.5210	4.5560	3.5060	4.5410	0.0150	0.43%
2025-01-22	003105	光大永鑫混合A	3.4960	4.5310	3.5090	4.5440	-0.0130	-0.37%
2025-01-14	003105	光大永鑫混合A	3.4740	4.5090	3.4440	4.4790	0.0300	0.87%
2025-01-13	003105	光大永鑫混合A	3.4440	4.4790	3.4600	4.4950	-0.0160	-0.46%
2025-01-10	003105	光大永鑫混合A	3.4600	4.4950	3.4840	4.5190	-0.0240	-0.69%
2025-01-09	003105	光大永鑫混合A	3.4840	4.5190	3.4810	4.5160	0.0030	0.09%

2025-01-08	003105	光大永鑫混合A	3.4810	4.5160	3.4650	4.5000	0.0160	0.46%
2025-01-07	003105	光大永鑫混合A	3.4650	4.5000	3.4510	4.4860	0.0140	0.41%
2025-01-06	003105	光大永鑫混合A	3.4510	4.4860	3.4610	4.4960	-0.0100	-0.29%
2025-01-03	003105	光大永鑫混合A	3.4610	4.4960	3.4750	4.5100	-0.0140	-0.40%
2025-01-02	003105	光大永鑫混合A	3.4750	4.5100	3.4980	4.5330	-0.0230	-0.66%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%