安信新目标混合A基金净值查询(003030)
今天最新净值
1.4575
0.0040 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4315
0.0004 0.0255%
- 累计净值：1.5715
- 成立日期：2016-08-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8473亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 聂世林 潘巍 张睿
今年以来,安信新目标混合A(003030)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.4570 |
1.5710 |
1.4575 |
1.5715 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.4575 |
1.5715 |
1.4535 |
1.5675 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.4535 |
1.5675 |
1.4508 |
1.5648 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.4508 |
1.5648 |
1.4522 |
1.5662 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.4522 |
1.5662 |
1.4509 |
1.5649 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.4505 |
1.5645 |
1.4536 |
1.5676 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.4509 |
1.5649 |
1.4462 |
1.5602 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.4462 |
1.5602 |
1.4474 |
1.5614 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.4474 |
1.5614 |
1.4497 |
1.5637 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.4497 |
1.5637 |
1.4506 |
1.5646 |
-0.0009 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.4506 |
1.5646 |
1.4516 |
1.5656 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.4516 |
1.5656 |
1.4528 |
1.5668 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.4528 |
1.5668 |
1.4523 |
1.5663 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.4523 |
1.5663 |
1.4529 |
1.5669 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.4529 |
1.5669 |
1.4530 |
1.5670 |
-0.0001 |
-0.01% |
