安信新价值混合C基金净值查询(003027)
今天最新净值
1.7839
0.0064 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7060
0.0010 0.0578%
- 累计净值：1.8339
- 成立日期：2016-08-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3400亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 王涛 梁冰哲
今年以来,安信新价值混合C(003027)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.7873 |
1.8373 |
1.7839 |
1.8339 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.7839 |
1.8339 |
1.7775 |
1.8275 |
0.0064 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.7775 |
1.8275 |
1.7702 |
1.8202 |
0.0073 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.7702 |
1.8202 |
1.7685 |
1.8185 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.7685 |
1.8185 |
1.7675 |
1.8175 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.7607 |
1.8107 |
1.7629 |
1.8129 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.7557 |
1.8057 |
1.7444 |
1.7944 |
0.0113 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.7444 |
1.7944 |
1.7463 |
1.7963 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.7463 |
1.7963 |
1.7509 |
1.8009 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.7509 |
1.8009 |
1.7507 |
1.8007 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.7507 |
1.8007 |
1.7493 |
1.7993 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.7493 |
1.7993 |
1.7451 |
1.7951 |
0.0042 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.7451 |
1.7951 |
1.7469 |
1.7969 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.7469 |
1.7969 |
1.7492 |
1.7992 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
003027 |
安信新价值混合C |
1.7492 |
1.7992 |
1.7551 |
1.8051 |
-0.0059 |
-0.34% |
