平安惠金定开债A(平安大华惠金定开债)基金净值查询(003024)
今天最新净值
1.2940
0.0011 0.0900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2682
0.0000 -0.0012%
- 累计净值：1.3440
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.2671亿
- 最近资产：4.11亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：田元强
今年以来平安惠金定开债A|平安大华惠金定开债基金净值查询
今年以来,平安惠金定开债A(003024)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.2940 |
1.3440 |
1.2929 |
1.3429 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.2929 |
1.3429 |
1.2898 |
1.3398 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.2898 |
1.3398 |
1.2880 |
1.3380 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.2880 |
1.3380 |
1.2890 |
1.3390 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.2883 |
1.3383 |
1.2883 |
1.3383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.2854 |
1.3354 |
1.2811 |
1.3311 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.2811 |
1.3311 |
1.2827 |
1.3327 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.2827 |
1.3327 |
1.2835 |
1.3335 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.2835 |
1.3335 |
1.2826 |
1.3326 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.2826 |
1.3326 |
1.2829 |
1.3329 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.2829 |
1.3329 |
1.2801 |
1.3301 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.2801 |
1.3301 |
1.2810 |
1.3310 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.2810 |
1.3310 |
1.2813 |
1.3313 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
003024 |
平安惠金定开债A |
1.2813 |
1.3313 |
1.2811 |
1.3311 |
0.0002 |
0.02% |
