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平安惠金定开债A(平安大华惠金定开债) - 基金主页(代码:003024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2880 -0.0010 -0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2682 0.0000 -0.0012%

累计净值：1.3380
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.2671亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：田元强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.54%	0.08%	0.47%	2.03%	3.12%	8.20%	10.57%	34.39%
同类排名	129/812	461/741	138/812	377/795	585/710	307/644	212/564	-

平安惠金定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	分红	每份派现金0.0500元

平安惠金定开债A基金动态

平安惠金定开债A 震荡市债基成弄潮儿平安大华惠金季开债基正式发行

据悉，平安大华惠金定开债基金经理WANG AO先生（中文名：汪澳）同时具有特许金融分析师（CFA）、特许另类投资分析师(CAIA)、金融风险管理师(FRM)等多种资质认可。平安大华基金投研团队在固收产品管理方面也经验丰富。
标签：平安大华关联基金：平安惠金定开债A

平安惠金定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300925	法本信息	7.7700	0.13%	6.36%

平安惠金定开债A(003024)基金档案

基金代码	003024	基金简称	平安惠金定开债A	基金全称
发行日期	2016-09-26~2016-10-28	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	田元强	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	1.23亿元	最近份额	3.2671亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%