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招商招恒纯债C基金净值查询(002818)

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今天最新净值 1.1563 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2309
成立日期：2016-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.8053亿
最近资产：12.21亿
基金公司：招商基金
基金经理：孙麓深王闯欧阳倩蓉

近半年招商招恒纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商招恒纯债C(002818)基金累计收益率2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	002818	招商招恒纯债C	1.1546	1.2292	1.1563	1.2309	-0.0017	-0.15%
2025-02-07	002818	招商招恒纯债C	1.1563	1.2309	1.1565	1.2311	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	002818	招商招恒纯债C	1.1565	1.2311	1.1552	1.2298	0.0013	0.11%
2025-02-05	002818	招商招恒纯债C	1.1552	1.2298	1.1538	1.2284	0.0014	0.12%
2025-01-27	002818	招商招恒纯债C	1.1538	1.2284	1.1516	1.2262	0.0022	0.19%
2025-01-22	002818	招商招恒纯债C	1.1523	1.2269	1.1527	1.2273	-0.0004	-0.03%
2025-01-14	002818	招商招恒纯债C	1.1528	1.2274	1.1515	1.2261	0.0013	0.11%
2025-01-13	002818	招商招恒纯债C	1.1515	1.2261	1.1528	1.2274	-0.0013	-0.11%
2025-01-10	002818	招商招恒纯债C	1.1528	1.2274	1.1525	1.2271	0.0003	0.03%
2025-01-09	002818	招商招恒纯债C	1.1525	1.2271	1.1538	1.2284	-0.0013	-0.11%

2025-01-08	002818	招商招恒纯债C	1.1538	1.2284	1.1542	1.2288	-0.0004	-0.03%
2025-01-07	002818	招商招恒纯债C	1.1542	1.2288	1.1552	1.2298	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	002818	招商招恒纯债C	1.1552	1.2298	1.1550	1.2296	0.0002	0.02%
2025-01-03	002818	招商招恒纯债C	1.1550	1.2296	1.1546	1.2292	0.0004	0.03%
2025-01-02	002818	招商招恒纯债C	1.1546	1.2292	1.1534	1.2280	0.0012	0.10%
2024-12-31	002818	招商招恒纯债C	1.1534	1.2280	1.1527	1.2273	0.0007	0.06%
2024-12-26	002818	招商招恒纯债C	1.1519	1.2265	1.1512	1.2258	0.0007	0.06%
2024-12-25	002818	招商招恒纯债C	1.1512	1.2258	1.1519	1.2265	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	002818	招商招恒纯债C	1.1519	1.2265	1.1527	1.2273	-0.0008	-0.07%
2024-12-23	002818	招商招恒纯债C	1.1527	1.2273	1.1522	1.2268	0.0005	0.04%
2024-12-20	002818	招商招恒纯债C	1.1522	1.2268	1.1503	1.2249	0.0019	0.17%
2024-12-19	002818	招商招恒纯债C	1.1503	1.2249	1.1494	1.2240	0.0009	0.08%
2024-12-18	002818	招商招恒纯债C	1.1494	1.2240	1.1501	1.2247	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	002818	招商招恒纯债C	1.1501	1.2247	1.1506	1.2252	-0.0005	-0.04%
2024-12-16	002818	招商招恒纯债C	1.1506	1.2252	1.1491	1.2237	0.0015	0.13%

2024-12-13	002818	招商招恒纯债C	1.1491	1.2237	1.1470	1.2216	0.0021	0.18%
2024-12-12	002818	招商招恒纯债C	1.1470	1.2216	1.1461	1.2207	0.0009	0.08%
2024-12-11	002818	招商招恒纯债C	1.1461	1.2207	1.1455	1.2201	0.0006	0.05%
2024-12-10	002818	招商招恒纯债C	1.1455	1.2201	1.1429	1.2175	0.0026	0.23%
2024-12-09	002818	招商招恒纯债C	1.1429	1.2175	1.1416	1.2162	0.0013	0.11%
2024-12-06	002818	招商招恒纯债C	1.1416	1.2162	1.1417	1.2163	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	002818	招商招恒纯债C	1.1417	1.2163	1.1416	1.2162	0.0001	0.01%
2024-12-04	002818	招商招恒纯债C	1.1416	1.2162	1.1403	1.2149	0.0013	0.11%
2024-12-03	002818	招商招恒纯债C	1.1403	1.2149	1.1406	1.2152	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	002818	招商招恒纯债C	1.1406	1.2152	1.1382	1.2128	0.0024	0.21%
2024-11-29	002818	招商招恒纯债C	1.1382	1.2128	1.1371	1.2117	0.0011	0.10%
2024-11-28	002818	招商招恒纯债C	1.1371	1.2117	1.1363	1.2109	0.0008	0.07%
2024-11-27	002818	招商招恒纯债C	1.1363	1.2109	1.1363	1.2109	0.0000	0.00%
2024-11-26	002818	招商招恒纯债C	1.1363	1.2109	1.1362	1.2108	0.0001	0.01%
2024-11-25	002818	招商招恒纯债C	1.1362	1.2108	1.1355	1.2101	0.0007	0.06%
2024-11-22	002818	招商招恒纯债C	1.1355	1.2101	1.1355	1.2101	0.0000	0.00%
2024-11-21	002818	招商招恒纯债C	1.1355	1.2101	1.1350	1.2096	0.0005	0.04%
2024-11-20	002818	招商招恒纯债C	1.1350	1.2096	1.1350	1.2096	0.0000	0.00%
2024-11-19	002818	招商招恒纯债C	1.1350	1.2096	1.1347	1.2093	0.0003	0.03%
2024-11-18	002818	招商招恒纯债C	1.1347	1.2093	1.1351	1.2097	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	002818	招商招恒纯债C	1.1351	1.2097	1.1350	1.2096	0.0001	0.01%
2024-11-14	002818	招商招恒纯债C	1.1350	1.2096	1.1347	1.2093	0.0003	0.03%
2024-11-13	002818	招商招恒纯债C	1.1347	1.2093	1.1350	1.2096	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	002818	招商招恒纯债C	1.1350	1.2096	1.1343	1.2089	0.0007	0.06%
2024-11-11	002818	招商招恒纯债C	1.1343	1.2089	1.1339	1.2085	0.0004	0.04%
2024-11-08	002818	招商招恒纯债C	1.1339	1.2085	1.1337	1.2083	0.0002	0.02%
2024-11-07	002818	招商招恒纯债C	1.1337	1.2083	1.1330	1.2076	0.0007	0.06%
2024-11-06	002818	招商招恒纯债C	1.1330	1.2076	1.1332	1.2078	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	002818	招商招恒纯债C	1.1332	1.2078	1.1328	1.2074	0.0004	0.04%
2024-11-04	002818	招商招恒纯债C	1.1328	1.2074	1.1326	1.2072	0.0002	0.02%
2024-11-01	002818	招商招恒纯债C	1.1326	1.2072	1.1318	1.2064	0.0008	0.07%
2024-10-31	002818	招商招恒纯债C	1.1318	1.2064	1.1313	1.2059	0.0005	0.04%
2024-10-30	002818	招商招恒纯债C	1.1313	1.2059	1.1312	1.2058	0.0001	0.01%
2024-10-29	002818	招商招恒纯债C	1.1312	1.2058	1.1310	1.2056	0.0002	0.02%
2024-10-28	002818	招商招恒纯债C	1.1310	1.2056	1.1312	1.2058	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	002818	招商招恒纯债C	1.1312	1.2058	1.1308	1.2054	0.0004	0.04%
2024-10-24	002818	招商招恒纯债C	1.1308	1.2054	1.1310	1.2056	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	002818	招商招恒纯债C	1.1310	1.2056	1.1316	1.2062	-0.0006	-0.05%
2024-10-22	002818	招商招恒纯债C	1.1316	1.2062	1.1326	1.2072	-0.0010	-0.09%
2024-10-21	002818	招商招恒纯债C	1.1326	1.2072	1.1326	1.2072	0.0000	0.00%
2024-10-18	002818	招商招恒纯债C	1.1326	1.2072	1.1332	1.2078	-0.0006	-0.05%
2024-10-17	002818	招商招恒纯债C	1.1332	1.2078	1.1323	1.2069	0.0009	0.08%
2024-10-16	002818	招商招恒纯债C	1.1323	1.2069	1.1327	1.2073	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	002818	招商招恒纯债C	1.1327	1.2073	1.1322	1.2068	0.0005	0.04%
2024-10-14	002818	招商招恒纯债C	1.1322	1.2068	1.1314	1.2060	0.0008	0.07%
2024-10-11	002818	招商招恒纯债C	1.1314	1.2060	1.1307	1.2053	0.0007	0.06%
2024-10-10	002818	招商招恒纯债C	1.1307	1.2053	1.1286	1.2032	0.0021	0.19%
2024-10-09	002818	招商招恒纯债C	1.1286	1.2032	1.1280	1.2026	0.0006	0.05%
2024-10-08	002818	招商招恒纯债C	1.1280	1.2026	1.1300	1.2046	-0.0020	-0.18%
2024-09-30	002818	招商招恒纯债C	1.1300	1.2046	1.1308	1.2054	-0.0008	-0.07%
2024-09-27	002818	招商招恒纯债C	1.1308	1.2054	1.1340	1.2086	-0.0032	-0.28%
2024-09-26	002818	招商招恒纯债C	1.1340	1.2086	1.1348	1.2094	-0.0008	-0.07%
2024-09-25	002818	招商招恒纯债C	1.1348	1.2094	1.1329	1.2075	0.0019	0.17%
2024-09-24	002818	招商招恒纯债C	1.1329	1.2075	1.1335	1.2081	-0.0006	-0.05%
2024-09-23	002818	招商招恒纯债C	1.1335	1.2081	1.1334	1.2080	0.0001	0.01%
2024-09-20	002818	招商招恒纯债C	1.1334	1.2080	1.1333	1.2079	0.0001	0.01%
2024-09-19	002818	招商招恒纯债C	1.1333	1.2079	1.1335	1.2081	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	002818	招商招恒纯债C	1.1335	1.2081	1.1328	1.2074	0.0007	0.06%
2024-09-13	002818	招商招恒纯债C	1.1328	1.2074	1.1325	1.2071	0.0003	0.03%
2024-09-12	002818	招商招恒纯债C	1.1325	1.2071	1.1324	1.2070	0.0001	0.01%
2024-09-11	002818	招商招恒纯债C	1.1324	1.2070	1.1316	1.2062	0.0008	0.07%
2024-09-10	002818	招商招恒纯债C	1.1316	1.2062	1.1314	1.2060	0.0002	0.02%
2024-09-09	002818	招商招恒纯债C	1.1314	1.2060	1.1309	1.2055	0.0005	0.04%
2024-09-06	002818	招商招恒纯债C	1.1309	1.2055	1.1308	1.2054	0.0001	0.01%
2024-09-05	002818	招商招恒纯债C	1.1308	1.2054	1.1306	1.2052	0.0002	0.02%
2024-09-04	002818	招商招恒纯债C	1.1306	1.2052	1.1302	1.2048	0.0004	0.04%
2024-09-03	002818	招商招恒纯债C	1.1302	1.2048	1.1297	1.2043	0.0005	0.04%
2024-09-02	002818	招商招恒纯债C	1.1297	1.2043	1.1285	1.2031	0.0012	0.11%
2024-08-30	002818	招商招恒纯债C	1.1285	1.2031	1.1285	1.2031	0.0000	0.00%
2024-08-29	002818	招商招恒纯债C	1.1285	1.2031	1.1290	1.2036	-0.0005	-0.04%
2024-08-28	002818	招商招恒纯债C	1.1290	1.2036	1.1277	1.2023	0.0013	0.12%
2024-08-27	002818	招商招恒纯债C	1.1277	1.2023	1.1285	1.2031	-0.0008	-0.07%
2024-08-26	002818	招商招恒纯债C	1.1285	1.2031	1.1285	1.2031	0.0000	0.00%
2024-08-23	002818	招商招恒纯债C	1.1285	1.2031	1.1281	1.2027	0.0004	0.04%
2024-08-22	002818	招商招恒纯债C	1.1281	1.2027	1.1277	1.2023	0.0004	0.04%
2024-08-21	002818	招商招恒纯债C	1.1277	1.2023	1.1279	1.2025	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	002818	招商招恒纯债C	1.1279	1.2025	1.1279	1.2025	0.0000	0.00%
2024-08-19	002818	招商招恒纯债C	1.1279	1.2025	1.1276	1.2022	0.0003	0.03%
2024-08-16	002818	招商招恒纯债C	1.1276	1.2022	1.1276	1.2022	0.0000	0.00%
2024-08-15	002818	招商招恒纯债C	1.1276	1.2022	1.1284	1.2030	-0.0008	-0.07%
2024-08-14	002818	招商招恒纯债C	1.1284	1.2030	1.1276	1.2022	0.0008	0.07%
2024-08-13	002818	招商招恒纯债C	1.1276	1.2022	1.1265	1.2011	0.0011	0.10%
2024-08-12	002818	招商招恒纯债C	1.1265	1.2011	1.1284	1.2030	-0.0019	-0.17%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%