招商招恒纯债C基金净值查询(002818)
今天最新净值
1.1563
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2309
- 成立日期：2016-06-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.8053亿
- 最近资产：12.21亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：孙麓深 王闯 欧阳倩蓉
今年以来,招商招恒纯债C(002818)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002818 |
招商招恒纯债C |
1.1546 |
1.2292 |
1.1563 |
1.2309 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
002818 |
招商招恒纯债C |
1.1563 |
1.2309 |
1.1565 |
1.2311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
002818 |
招商招恒纯债C |
1.1565 |
1.2311 |
1.1552 |
1.2298 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
002818 |
招商招恒纯债C |
1.1552 |
1.2298 |
1.1538 |
1.2284 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
002818 |
招商招恒纯债C |
1.1538 |
1.2284 |
1.1516 |
1.2262 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
002818 |
招商招恒纯债C |
1.1523 |
1.2269 |
1.1527 |
1.2273 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
002818 |
招商招恒纯债C |
1.1528 |
1.2274 |
1.1515 |
1.2261 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
002818 |
招商招恒纯债C |
1.1515 |
1.2261 |
1.1528 |
1.2274 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
002818 |
招商招恒纯债C |
1.1528 |
1.2274 |
1.1525 |
1.2271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
002818 |
招商招恒纯债C |
1.1525 |
1.2271 |
1.1538 |
1.2284 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
002818 |
招商招恒纯债C |
1.1538 |
1.2284 |
1.1542 |
1.2288 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
002818 |
招商招恒纯债C |
1.1542 |
1.2288 |
1.1552 |
1.2298 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
002818 |
招商招恒纯债C |
1.1552 |
1.2298 |
1.1550 |
1.2296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
002818 |
招商招恒纯债C |
1.1550 |
1.2296 |
1.1546 |
1.2292 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
002818 |
招商招恒纯债C |
1.1546 |
1.2292 |
1.1534 |
1.2280 |
0.0012 |
0.10% |
