浙商汇金聚利一年定开债A(浙商汇金聚利A)基金净值查询(002805)
今天最新净值
1.1518
0.0014 0.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1423
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：1.3518
- 成立日期：2016-08-01
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.6893亿
- 最近资产：6.45亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：蔡玮菁 应洁茜 王宇超 张少辉 白严
今年以来浙商汇金聚利一年定开债A|浙商汇金聚利A基金净值查询
今年以来,浙商汇金聚利一年定开债A(002805)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002805 |
浙商汇金聚利一年定开债A |
1.1518 |
1.3518 |
1.1504 |
1.3504 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
002805 |
浙商汇金聚利一年定开债A |
1.1509 |
1.3509 |
1.1507 |
1.3507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
002805 |
浙商汇金聚利一年定开债A |
1.1518 |
1.3518 |
1.1518 |
1.3518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
002805 |
浙商汇金聚利一年定开债A |
1.1518 |
1.3518 |
1.1522 |
1.3522 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
002805 |
浙商汇金聚利一年定开债A |
1.1522 |
1.3522 |
1.1522 |
1.3522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
002805 |
浙商汇金聚利一年定开债A |
1.1522 |
1.3522 |
1.1528 |
1.3528 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
002805 |
浙商汇金聚利一年定开债A |
1.1528 |
1.3528 |
1.1528 |
1.3528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002805 |
浙商汇金聚利一年定开债A |
1.1528 |
1.3528 |
1.1530 |
1.3530 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
002805 |
浙商汇金聚利一年定开债A |
1.1530 |
1.3530 |
1.1526 |
1.3526 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
002805 |
浙商汇金聚利一年定开债A |
1.1526 |
1.3526 |
1.1518 |
1.3518 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
002805 |
浙商汇金聚利一年定开债A |
1.1518 |
1.3518 |
1.1498 |
1.3498 |
0.0020 |
0.17% |
