前海开源沪港深大消费混合C(前海开源沪港深大消费主题混合C)基金净值查询(002663)
今天最新净值
1.8710
0.0100 0.5400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.7964
0.0074 0.4118%
- 累计净值：1.8710
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8293亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 范洁 田维
近一周前海开源沪港深大消费混合C|前海开源沪港深大消费主题混合C基金净值查询
近一周,前海开源沪港深大消费混合C(002663)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.8740 |
1.8740 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-02-10 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.8710 |
1.8710 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.8610 |
1.8610 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.8550 |
1.8550 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
002663 |
前海开源沪港深大消费混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0080 |
-0.43% |
