招商安裕灵活配置混合A(招商安裕A)基金净值查询(002657)
今天最新净值
1.7853
0.0007 0.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7637
0.0008 0.0448%
- 累计净值：1.7853
- 成立日期：2016-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.2432亿
- 最近资产：4.37亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯杰
近一月招商安裕灵活配置混合A|招商安裕A基金净值查询
近一月,招商安裕灵活配置混合A(002657)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002657 |
招商安裕灵活配置混合A |
1.7853 |
1.7853 |
1.7846 |
1.7846 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
002657 |
招商安裕灵活配置混合A |
1.7749 |
1.7749 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
002657 |
招商安裕灵活配置混合A |
1.7742 |
1.7742 |
1.7537 |
1.7537 |
0.0205 |
1.17% |
| 2025-01-13 |
002657 |
招商安裕灵活配置混合A |
1.7537 |
1.7537 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
002657 |
招商安裕灵活配置混合A |
1.7560 |
1.7560 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0084 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
002657 |
招商安裕灵活配置混合A |
1.7644 |
1.7644 |
1.7659 |
1.7659 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
002657 |
招商安裕灵活配置混合A |
1.7659 |
1.7659 |
1.7687 |
1.7687 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
002657 |
招商安裕灵活配置混合A |
1.7687 |
1.7687 |
1.7626 |
1.7626 |
0.0061 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
002657 |
招商安裕灵活配置混合A |
1.7626 |
1.7626 |
1.7712 |
1.7712 |
-0.0086 |
-0.49% |
