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中信建投睿溢混合A(中信建投稳溢保本)基金净值查询(002640)

今天最新净值 1.1146 0.0022 0.2000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0943 0.0013 0.1197%
  • 累计净值:1.1146
  • 成立日期:2016-05-19
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8019亿
  • 最近资产:0.84亿元
  • 基金公司:中信建投基金
  • 基金经理:刘锋 孙文 李照男
近一年中信建投睿溢混合A|中信建投稳溢保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,中信建投睿溢混合A(002640)基金累计收益率5.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 002640 中信建投睿溢混合A 1.1146 1.1146 1.1124 1.1124 0.0022 0.20%
2025-01-22 002640 中信建投睿溢混合A 1.1117 1.1117 1.1120 1.1120 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 002640 中信建投睿溢混合A 1.1120 1.1120 1.1096 1.1096 0.0024 0.22%
2025-01-13 002640 中信建投睿溢混合A 1.1096 1.1096 1.1114 1.1114 -0.0018 -0.16%
2025-01-10 002640 中信建投睿溢混合A 1.1114 1.1114 1.1110 1.1110 0.0004 0.04%
2025-01-09 002640 中信建投睿溢混合A 1.1110 1.1110 1.1118 1.1118 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 002640 中信建投睿溢混合A 1.1118 1.1118 1.1105 1.1105 0.0013 0.12%
2025-01-07 002640 中信建投睿溢混合A 1.1105 1.1105 1.1124 1.1124 -0.0019 -0.17%
2025-01-06 002640 中信建投睿溢混合A 1.1124 1.1124 1.1108 1.1108 0.0016 0.14%
2025-01-03 002640 中信建投睿溢混合A 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2025-01-02 002640 中信建投睿溢混合A 1.1106 1.1106 1.1076 1.1076 0.0030 0.27%
2024-12-31 002640 中信建投睿溢混合A 1.1076 1.1076 1.1068 1.1068 0.0008 0.07%
2024-12-26 002640 中信建投睿溢混合A 1.1063 1.1063 1.1054 1.1054 0.0009 0.08%
2024-12-25 002640 中信建投睿溢混合A 1.1054 1.1054 1.1063 1.1063 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 002640 中信建投睿溢混合A 1.1063 1.1063 1.1079 1.1079 -0.0016 -0.14%
2024-12-23 002640 中信建投睿溢混合A 1.1079 1.1079 1.1061 1.1061 0.0018 0.16%
2024-12-20 002640 中信建投睿溢混合A 1.1061 1.1061 1.1034 1.1034 0.0027 0.24%
2024-12-19 002640 中信建投睿溢混合A 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2024-12-18 002640 中信建投睿溢混合A 1.1032 1.1032 1.1045 1.1045 -0.0013 -0.12%
2024-12-17 002640 中信建投睿溢混合A 1.1045 1.1045 1.1047 1.1047 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 002640 中信建投睿溢混合A 1.1047 1.1047 1.1034 1.1034 0.0013 0.12%
2024-12-13 002640 中信建投睿溢混合A 1.1034 1.1034 1.1016 1.1016 0.0018 0.16%
2024-12-12 002640 中信建投睿溢混合A 1.1016 1.1016 1.1009 1.1009 0.0007 0.06%
2024-12-11 002640 中信建投睿溢混合A 1.1009 1.1009 1.1003 1.1003 0.0006 0.05%
2024-12-10 002640 中信建投睿溢混合A 1.1003 1.1003 1.0969 1.0969 0.0034 0.31%
2024-12-09 002640 中信建投睿溢混合A 1.0969 1.0969 1.0961 1.0961 0.0008 0.07%
2024-12-06 002640 中信建投睿溢混合A 1.0961 1.0961 1.0963 1.0963 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 002640 中信建投睿溢混合A 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2024-12-04 002640 中信建投睿溢混合A 1.0961 1.0961 1.0954 1.0954 0.0007 0.06%
2024-12-03 002640 中信建投睿溢混合A 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2024-12-02 002640 中信建投睿溢混合A 1.0954 1.0954 1.0942 1.0942 0.0012 0.11%
2024-11-29 002640 中信建投睿溢混合A 1.0942 1.0942 1.0935 1.0935 0.0007 0.06%
2024-11-28 002640 中信建投睿溢混合A 1.0935 1.0935 1.0930 1.0930 0.0005 0.05%
2024-11-27 002640 中信建投睿溢混合A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2024-11-26 002640 中信建投睿溢混合A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2024-11-25 002640 中信建投睿溢混合A 1.0930 1.0930 1.0924 1.0924 0.0006 0.05%
2024-11-22 002640 中信建投睿溢混合A 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2024-11-21 002640 中信建投睿溢混合A 1.0922 1.0922 1.0913 1.0913 0.0009 0.08%
2024-11-20 002640 中信建投睿溢混合A 1.0913 1.0913 1.0917 1.0917 -0.0004 -0.04%
2024-11-19 002640 中信建投睿溢混合A 1.0917 1.0917 1.0914 1.0914 0.0003 0.03%
2024-11-18 002640 中信建投睿溢混合A 1.0914 1.0914 1.0918 1.0918 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 002640 中信建投睿溢混合A 1.0918 1.0918 1.0915 1.0915 0.0003 0.03%
2024-11-14 002640 中信建投睿溢混合A 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2024-11-13 002640 中信建投睿溢混合A 1.0914 1.0914 1.0915 1.0915 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 002640 中信建投睿溢混合A 1.0915 1.0915 1.0910 1.0910 0.0005 0.05%
2024-11-11 002640 中信建投睿溢混合A 1.0910 1.0910 1.0907 1.0907 0.0003 0.03%
2024-11-08 002640 中信建投睿溢混合A 1.0907 1.0907 1.0903 1.0903 0.0004 0.04%
2024-11-07 002640 中信建投睿溢混合A 1.0903 1.0903 1.0897 1.0897 0.0006 0.06%
2024-11-06 002640 中信建投睿溢混合A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2024-11-05 002640 中信建投睿溢混合A 1.0896 1.0896 1.0893 1.0893 0.0003 0.03%
2024-11-04 002640 中信建投睿溢混合A 1.0893 1.0893 1.0889 1.0889 0.0004 0.04%
2024-11-01 002640 中信建投睿溢混合A 1.0889 1.0889 1.0883 1.0883 0.0006 0.06%
2024-10-31 002640 中信建投睿溢混合A 1.0883 1.0883 1.0878 1.0878 0.0005 0.05%
2024-10-30 002640 中信建投睿溢混合A 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2024-10-29 002640 中信建投睿溢混合A 1.0876 1.0876 1.0874 1.0874 0.0002 0.02%
2024-10-28 002640 中信建投睿溢混合A 1.0874 1.0874 1.0876 1.0876 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 002640 中信建投睿溢混合A 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2024-10-24 002640 中信建投睿溢混合A 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2024-10-23 002640 中信建投睿溢混合A 1.0876 1.0876 1.0885 1.0885 -0.0009 -0.08%
2024-10-22 002640 中信建投睿溢混合A 1.0885 1.0885 1.0893 1.0893 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 002640 中信建投睿溢混合A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2024-10-18 002640 中信建投睿溢混合A 1.0893 1.0893 1.0896 1.0896 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 002640 中信建投睿溢混合A 1.0896 1.0896 1.0889 1.0889 0.0007 0.06%
2024-10-16 002640 中信建投睿溢混合A 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2024-10-15 002640 中信建投睿溢混合A 1.0889 1.0889 1.0882 1.0882 0.0007 0.06%
2024-10-14 002640 中信建投睿溢混合A 1.0882 1.0882 1.0867 1.0867 0.0015 0.14%
2024-10-11 002640 中信建投睿溢混合A 1.0867 1.0867 1.0852 1.0852 0.0015 0.14%
2024-10-10 002640 中信建投睿溢混合A 1.0852 1.0852 1.0830 1.0830 0.0022 0.20%
2024-10-09 002640 中信建投睿溢混合A 1.0830 1.0830 1.0836 1.0836 -0.0006 -0.06%
2024-10-08 002640 中信建投睿溢混合A 1.0836 1.0836 1.0855 1.0855 -0.0019 -0.18%
2024-09-30 002640 中信建投睿溢混合A 1.0855 1.0855 1.0878 1.0878 -0.0023 -0.21%
2024-09-27 002640 中信建投睿溢混合A 1.0878 1.0878 1.0917 1.0917 -0.0039 -0.36%
2024-09-26 002640 中信建投睿溢混合A 1.0917 1.0917 1.0923 1.0923 -0.0006 -0.05%
2024-09-25 002640 中信建投睿溢混合A 1.0923 1.0923 1.0911 1.0911 0.0012 0.11%
2024-09-24 002640 中信建投睿溢混合A 1.0911 1.0911 1.0914 1.0914 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 002640 中信建投睿溢混合A 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2024-09-20 002640 中信建投睿溢混合A 1.0914 1.0914 1.0915 1.0915 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 002640 中信建投睿溢混合A 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 002640 中信建投睿溢混合A 1.0916 1.0916 1.0909 1.0909 0.0007 0.06%
2024-09-13 002640 中信建投睿溢混合A 1.0909 1.0909 1.0906 1.0906 0.0003 0.03%
2024-09-12 002640 中信建投睿溢混合A 1.0906 1.0906 1.0903 1.0903 0.0003 0.03%
2024-09-11 002640 中信建投睿溢混合A 1.0903 1.0903 1.0899 1.0899 0.0004 0.04%
2024-09-10 002640 中信建投睿溢混合A 1.0899 1.0899 1.0896 1.0896 0.0003 0.03%
2024-09-09 002640 中信建投睿溢混合A 1.0896 1.0896 1.0891 1.0891 0.0005 0.05%
2024-09-06 002640 中信建投睿溢混合A 1.0891 1.0891 1.0888 1.0888 0.0003 0.03%
2024-09-05 002640 中信建投睿溢混合A 1.0888 1.0888 1.0885 1.0885 0.0003 0.03%
2024-09-04 002640 中信建投睿溢混合A 1.0885 1.0885 1.0882 1.0882 0.0003 0.03%
2024-09-03 002640 中信建投睿溢混合A 1.0882 1.0882 1.0879 1.0879 0.0003 0.03%
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2024-08-30 002640 中信建投睿溢混合A 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2024-08-29 002640 中信建投睿溢混合A 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
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2024-08-27 002640 中信建投睿溢混合A 1.0861 1.0861 1.0872 1.0872 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 002640 中信建投睿溢混合A 1.0872 1.0872 1.0875 1.0875 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 002640 中信建投睿溢混合A 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00%
2024-08-22 002640 中信建投睿溢混合A 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
2024-08-21 002640 中信建投睿溢混合A 1.0873 1.0873 1.0876 1.0876 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 002640 中信建投睿溢混合A 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
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2024-08-16 002640 中信建投睿溢混合A 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2024-08-15 002640 中信建投睿溢混合A 1.0871 1.0871 1.0876 1.0876 -0.0005 -0.05%
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2024-08-12 002640 中信建投睿溢混合A 1.0859 1.0859 1.0885 1.0885 -0.0026 -0.24%
2024-08-09 002640 中信建投睿溢混合A 1.0885 1.0885 1.0894 1.0894 -0.0009 -0.08%
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2024-08-06 002640 中信建投睿溢混合A 1.0902 1.0902 1.0907 1.0907 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 002640 中信建投睿溢混合A 1.0907 1.0907 1.0903 1.0903 0.0004 0.04%
2024-08-02 002640 中信建投睿溢混合A 1.0903 1.0903 1.0897 1.0897 0.0006 0.06%
2024-07-31 002640 中信建投睿溢混合A 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2024-07-30 002640 中信建投睿溢混合A 1.0886 1.0886 1.0881 1.0881 0.0005 0.05%
2024-07-29 002640 中信建投睿溢混合A 1.0881 1.0881 1.0871 1.0871 0.0010 0.09%
2024-07-26 002640 中信建投睿溢混合A 1.0871 1.0871 1.0864 1.0864 0.0007 0.06%
2024-07-25 002640 中信建投睿溢混合A 1.0864 1.0864 1.0858 1.0858 0.0006 0.06%
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2024-07-22 002640 中信建投睿溢混合A 1.0851 1.0851 1.0842 1.0842 0.0009 0.08%
2024-07-19 002640 中信建投睿溢混合A 1.0842 1.0842 1.0840 1.0840 0.0002 0.02%
2024-07-18 002640 中信建投睿溢混合A 1.0840 1.0840 1.0842 1.0842 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 002640 中信建投睿溢混合A 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
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2024-07-12 002640 中信建投睿溢混合A 1.0835 1.0835 1.0831 1.0831 0.0004 0.04%
2024-07-11 002640 中信建投睿溢混合A 1.0831 1.0831 1.0829 1.0829 0.0002 0.02%
2024-07-10 002640 中信建投睿溢混合A 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2024-07-09 002640 中信建投睿溢混合A 1.0828 1.0828 1.0823 1.0823 0.0005 0.05%
2024-07-08 002640 中信建投睿溢混合A 1.0823 1.0823 1.0830 1.0830 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 002640 中信建投睿溢混合A 1.0830 1.0830 1.0835 1.0835 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 002640 中信建投睿溢混合A 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
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2024-07-01 002640 中信建投睿溢混合A 1.0826 1.0826 1.0840 1.0840 -0.0014 -0.13%
2024-06-28 002640 中信建投睿溢混合A 1.0840 1.0840 1.0837 1.0837 0.0003 0.03%
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2024-06-26 002640 中信建投睿溢混合A 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.03%
2024-06-25 002640 中信建投睿溢混合A 1.0828 1.0828 1.0824 1.0824 0.0004 0.04%
2024-06-24 002640 中信建投睿溢混合A 1.0824 1.0824 1.0820 1.0820 0.0004 0.04%
2024-06-21 002640 中信建投睿溢混合A 1.0820 1.0820 1.0823 1.0823 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 002640 中信建投睿溢混合A 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02%
2024-06-19 002640 中信建投睿溢混合A 1.0821 1.0821 1.0817 1.0817 0.0004 0.04%
2024-06-18 002640 中信建投睿溢混合A 1.0817 1.0817 1.0814 1.0814 0.0003 0.03%
2024-06-17 002640 中信建投睿溢混合A 1.0814 1.0814 1.0811 1.0811 0.0003 0.03%
2024-06-14 002640 中信建投睿溢混合A 1.0811 1.0811 1.0807 1.0807 0.0004 0.04%
2024-06-13 002640 中信建投睿溢混合A 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2024-06-12 002640 中信建投睿溢混合A 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2024-06-11 002640 中信建投睿溢混合A 1.0805 1.0805 1.0799 1.0799 0.0006 0.06%
2024-06-07 002640 中信建投睿溢混合A 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2024-06-06 002640 中信建投睿溢混合A 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2024-06-05 002640 中信建投睿溢混合A 1.0795 1.0795 1.0790 1.0790 0.0005 0.05%
2024-06-04 002640 中信建投睿溢混合A 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2024-06-03 002640 中信建投睿溢混合A 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
2024-05-31 002640 中信建投睿溢混合A 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2024-05-30 002640 中信建投睿溢混合A 1.0784 1.0784 1.0782 1.0782 0.0002 0.02%
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2024-05-27 002640 中信建投睿溢混合A 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2024-05-24 002640 中信建投睿溢混合A 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2024-05-23 002640 中信建投睿溢混合A 1.0773 1.0773 1.0768 1.0768 0.0005 0.05%
2024-05-22 002640 中信建投睿溢混合A 1.0768 1.0768 1.0765 1.0765 0.0003 0.03%
2024-05-21 002640 中信建投睿溢混合A 1.0765 1.0765 1.0766 1.0766 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 002640 中信建投睿溢混合A 1.0766 1.0766 1.0762 1.0762 0.0004 0.04%
2024-05-17 002640 中信建投睿溢混合A 1.0762 1.0762 1.0763 1.0763 -0.0001 -0.01%
2024-05-16 002640 中信建投睿溢混合A 1.0763 1.0763 1.0765 1.0765 -0.0002 -0.02%
2024-05-15 002640 中信建投睿溢混合A 1.0765 1.0765 1.0762 1.0762 0.0003 0.03%
2024-05-14 002640 中信建投睿溢混合A 1.0762 1.0762 1.0758 1.0758 0.0004 0.04%
2024-05-13 002640 中信建投睿溢混合A 1.0758 1.0758 1.0752 1.0752 0.0006 0.06%
2024-05-10 002640 中信建投睿溢混合A 1.0752 1.0752 1.0753 1.0753 -0.0001 -0.01%
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2024-05-08 002640 中信建投睿溢混合A 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
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2024-04-29 002640 中信建投睿溢混合A 1.0726 1.0726 1.0749 1.0749 -0.0023 -0.21%
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2024-04-19 002640 中信建投睿溢混合A 1.0769 1.0769 1.0762 1.0762 0.0007 0.07%
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2024-04-16 002640 中信建投睿溢混合A 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2024-04-15 002640 中信建投睿溢混合A 1.0744 1.0744 1.0740 1.0740 0.0004 0.04%
2024-04-12 002640 中信建投睿溢混合A 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09%
2024-04-11 002640 中信建投睿溢混合A 1.0730 1.0730 1.0725 1.0725 0.0005 0.05%
2024-04-10 002640 中信建投睿溢混合A 1.0725 1.0725 1.0723 1.0723 0.0002 0.02%
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2024-04-02 002640 中信建投睿溢混合A 1.0706 1.0706 1.0702 1.0702 0.0004 0.04%
2024-04-01 002640 中信建投睿溢混合A 1.0702 1.0702 1.0704 1.0704 -0.0002 -0.02%
2024-03-29 002640 中信建投睿溢混合A 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2024-03-28 002640 中信建投睿溢混合A 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2024-03-27 002640 中信建投睿溢混合A 1.0701 1.0701 1.0698 1.0698 0.0003 0.03%
2024-03-26 002640 中信建投睿溢混合A 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2024-03-25 002640 中信建投睿溢混合A 1.0698 1.0698 1.0699 1.0699 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 002640 中信建投睿溢混合A 1.0699 1.0699 1.0696 1.0696 0.0003 0.03%
2024-03-21 002640 中信建投睿溢混合A 1.0696 1.0696 1.0694 1.0694 0.0002 0.02%
2024-03-20 002640 中信建投睿溢混合A 1.0694 1.0694 1.0694 1.0694 0.0000 0.00%
2024-03-19 002640 中信建投睿溢混合A 1.0694 1.0694 1.0691 1.0691 0.0003 0.03%
2024-03-18 002640 中信建投睿溢混合A 1.0691 1.0691 1.0687 1.0687 0.0004 0.04%
2024-03-15 002640 中信建投睿溢混合A 1.0687 1.0687 1.0684 1.0684 0.0003 0.03%
2024-03-14 002640 中信建投睿溢混合A 1.0684 1.0684 1.0688 1.0688 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 002640 中信建投睿溢混合A 1.0688 1.0688 1.0690 1.0690 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 002640 中信建投睿溢混合A 1.0690 1.0690 1.0707 1.0707 -0.0017 -0.16%
2024-03-11 002640 中信建投睿溢混合A 1.0707 1.0707 1.0710 1.0710 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 002640 中信建投睿溢混合A 1.0710 1.0710 1.0711 1.0711 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 002640 中信建投睿溢混合A 1.0711 1.0711 1.0712 1.0712 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 002640 中信建投睿溢混合A 1.0712 1.0712 1.0696 1.0696 0.0016 0.15%
2024-03-05 002640 中信建投睿溢混合A 1.0696 1.0696 1.0690 1.0690 0.0006 0.06%
2024-03-04 002640 中信建投睿溢混合A 1.0690 1.0690 1.0684 1.0684 0.0006 0.06%
2024-03-01 002640 中信建投睿溢混合A 1.0684 1.0684 1.0698 1.0698 -0.0014 -0.13%
2024-02-29 002640 中信建投睿溢混合A 1.0698 1.0698 1.0691 1.0691 0.0007 0.07%
2024-02-28 002640 中信建投睿溢混合A 1.0691 1.0691 1.0685 1.0685 0.0006 0.06%
2024-02-27 002640 中信建投睿溢混合A 1.0685 1.0685 1.0681 1.0681 0.0004 0.04%
2024-02-26 002640 中信建投睿溢混合A 1.0681 1.0681 1.0674 1.0674 0.0007 0.07%
2024-02-23 002640 中信建投睿溢混合A 1.0674 1.0674 1.0668 1.0668 0.0006 0.06%
2024-02-22 002640 中信建投睿溢混合A 1.0668 1.0668 1.0663 1.0663 0.0005 0.05%
2024-02-21 002640 中信建投睿溢混合A 1.0663 1.0663 1.0659 1.0659 0.0004 0.04%
2024-02-20 002640 中信建投睿溢混合A 1.0659 1.0659 1.0652 1.0652 0.0007 0.07%
2024-02-19 002640 中信建投睿溢混合A 1.0652 1.0652 1.0643 1.0643 0.0009 0.08%
2024-02-08 002640 中信建投睿溢混合A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2024-02-07 002640 中信建投睿溢混合A 1.0642 1.0642 1.0635 1.0635 0.0007 0.07%
2024-02-06 002640 中信建投睿溢混合A 1.0635 1.0635 1.0649 1.0649 -0.0014 -0.13%
2024-02-05 002640 中信建投睿溢混合A 1.0649 1.0649 1.0640 1.0640 0.0009 0.08%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%