中信建投睿溢混合A(中信建投稳溢保本)基金净值查询(002640)
今天最新净值
1.1146
0.0022 0.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0943
0.0013 0.1197%
- 累计净值：1.1146
- 成立日期：2016-05-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8019亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：刘锋 孙文 李照男
今年以来中信建投睿溢混合A|中信建投稳溢保本基金净值查询
今年以来,中信建投睿溢混合A(002640)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0030 |
0.27% |
