中信建投睿溢混合A(中信建投稳溢保本)基金净值查询(002640)
今天最新净值
1.1146
0.0022 0.2000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0943
0.0013 0.1197%
- 累计净值：1.1146
- 成立日期：2016-05-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8019亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：刘锋 孙文 李照男
近一季中信建投睿溢混合A|中信建投稳溢保本基金净值查询
近一季,中信建投睿溢混合A(002640)基金累计收益率2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-31 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-23 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-12 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0034 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-19 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-07 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
002640 |
中信建投睿溢混合A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0003 |
0.03% |
