天弘价值精选混合发起A(天弘价值精选)基金净值查询(002639)
今天最新净值
1.5618
0.0011 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5451
0.0000 0.0006%
- 累计净值：1.5618
- 成立日期：2016-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6805亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡彧 赵鼎龙 张寓 彭玮
今年以来天弘价值精选混合发起A|天弘价值精选基金净值查询
今年以来,天弘价值精选混合发起A(002639)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5613 |
1.5613 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5618 |
1.5618 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5607 |
1.5607 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5599 |
1.5599 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5600 |
1.5600 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5589 |
1.5589 |
1.5594 |
1.5594 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5596 |
1.5596 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5599 |
1.5599 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5611 |
1.5611 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5611 |
1.5611 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5613 |
1.5613 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5613 |
1.5613 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5612 |
1.5612 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0004 |
0.03% |
