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天弘价值精选混合发起A(天弘价值精选)基金净值查询(002639)

今天最新净值 1.5618 0.0011 0.0700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.5451 0.0000 0.0006%
  • 累计净值:1.5618
  • 成立日期:2016-06-16
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6805亿
  • 最近资产:0.81亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:胡彧 赵鼎龙 张寓 彭玮
近一季天弘价值精选混合发起A|天弘价值精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘价值精选混合发起A(002639)基金累计收益率0.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5613 1.5613 1.5618 1.5618 -0.0005 -0.03%
2025-02-07 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5618 1.5618 1.5607 1.5607 0.0011 0.07%
2025-02-06 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5607 1.5607 1.5599 1.5599 0.0008 0.05%
2025-02-05 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5599 1.5599 1.5600 1.5600 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5600 1.5600 1.5590 1.5590 0.0010 0.06%
2025-01-22 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5589 1.5589 1.5594 1.5594 -0.0005 -0.03%
2025-01-14 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5596 1.5596 1.5580 1.5580 0.0016 0.10%
2025-01-13 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5580 1.5580 1.5590 1.5590 -0.0010 -0.06%
2025-01-10 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5590 1.5590 1.5599 1.5599 -0.0009 -0.06%
2025-01-09 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5599 1.5599 1.5611 1.5611 -0.0012 -0.08%
2025-01-08 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5611 1.5611 1.5611 1.5611 0.0000 0.00%
2025-01-07 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5611 1.5611 1.5613 1.5613 -0.0002 -0.01%
2025-01-06 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5613 1.5613 1.5613 1.5613 0.0000 0.00%
2025-01-03 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5613 1.5613 1.5612 1.5612 0.0001 0.01%
2025-01-02 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5612 1.5612 1.5608 1.5608 0.0004 0.03%
2024-12-31 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5608 1.5608 1.5603 1.5603 0.0005 0.03%
2024-12-26 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5585 1.5585 1.5580 1.5580 0.0005 0.03%
2024-12-25 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5580 1.5580 1.5590 1.5590 -0.0010 -0.06%
2024-12-24 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5590 1.5590 1.5583 1.5583 0.0007 0.04%
2024-12-23 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5583 1.5583 1.5579 1.5579 0.0004 0.03%
2024-12-20 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5579 1.5579 1.5567 1.5567 0.0012 0.08%
2024-12-19 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5567 1.5567 1.5567 1.5567 0.0000 0.00%
2024-12-18 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5567 1.5567 1.5571 1.5571 -0.0004 -0.03%
2024-12-17 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5571 1.5571 1.5575 1.5575 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5575 1.5575 1.5566 1.5566 0.0009 0.06%
2024-12-13 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5566 1.5566 1.5568 1.5568 -0.0002 -0.01%
2024-12-12 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5568 1.5568 1.5556 1.5556 0.0012 0.08%
2024-12-11 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5556 1.5556 1.5554 1.5554 0.0002 0.01%
2024-12-10 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5554 1.5554 1.5523 1.5523 0.0031 0.20%
2024-12-09 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5523 1.5523 1.5517 1.5517 0.0006 0.04%
2024-12-06 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5517 1.5517 1.5506 1.5506 0.0011 0.07%
2024-12-05 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5506 1.5506 1.5506 1.5506 0.0000 0.00%
2024-12-04 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5506 1.5506 1.5500 1.5500 0.0006 0.04%
2024-12-03 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5500 1.5500 1.5500 1.5500 0.0000 0.00%
2024-12-02 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5500 1.5500 1.5471 1.5471 0.0029 0.19%
2024-11-29 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5471 1.5471 1.5458 1.5458 0.0013 0.08%
2024-11-28 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5458 1.5458 1.5465 1.5465 -0.0007 -0.05%
2024-11-27 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5465 1.5465 1.5453 1.5453 0.0012 0.08%
2024-11-26 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5453 1.5453 1.5451 1.5451 0.0002 0.01%
2024-11-25 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5451 1.5451 1.5452 1.5452 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5452 1.5452 1.5474 1.5474 -0.0022 -0.14%
2024-11-21 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5474 1.5474 1.5466 1.5466 0.0008 0.05%
2024-11-20 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5466 1.5466 1.5464 1.5464 0.0002 0.01%
2024-11-19 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5464 1.5464 1.5453 1.5453 0.0011 0.07%
2024-11-18 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5453 1.5453 1.5469 1.5469 -0.0016 -0.10%
2024-11-15 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5469 1.5469 1.5480 1.5480 -0.0011 -0.07%
2024-11-14 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5480 1.5480 1.5494 1.5494 -0.0014 -0.09%
2024-11-13 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5494 1.5494 1.5491 1.5491 0.0003 0.02%
2024-11-12 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5491 1.5491 1.5489 1.5489 0.0002 0.01%
2024-11-11 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5489 1.5489 1.5481 1.5481 0.0008 0.05%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%