天弘价值精选混合发起A(天弘价值精选)基金净值查询(002639)
今天最新净值
1.5618
0.0011 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5451
0.0000 0.0006%
- 累计净值:1.5618
- 成立日期:2016-06-16
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:0.6805亿
- 最近资产:0.81亿元
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:胡彧 赵鼎龙 张寓 彭玮
近一季天弘价值精选混合发起A|天弘价值精选基金净值查询
近一季,天弘价值精选混合发起A(002639)基金累计收益率0.87%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5613 |
1.5613 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0005 |
-0.03% |
2025-02-07 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5618 |
1.5618 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0011 |
0.07% |
2025-02-06 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5607 |
1.5607 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0008 |
0.05% |
2025-02-05 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5599 |
1.5599 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-01-27 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5600 |
1.5600 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0010 |
0.06% |
2025-01-22 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5589 |
1.5589 |
1.5594 |
1.5594 |
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-0.03% |
2025-01-14 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5596 |
1.5596 |
1.5580 |
1.5580 |
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0.10% |
2025-01-13 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5590 |
1.5590 |
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-0.06% |
2025-01-10 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5599 |
1.5599 |
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-0.06% |
2025-01-09 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5599 |
1.5599 |
1.5611 |
1.5611 |
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-0.08% |
|
2025-01-08 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5611 |
1.5611 |
1.5611 |
1.5611 |
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0.00% |
2025-01-07 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5611 |
1.5611 |
1.5613 |
1.5613 |
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-0.01% |
2025-01-06 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5613 |
1.5613 |
1.5613 |
1.5613 |
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0.00% |
2025-01-03 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
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1.5613 |
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1.5612 |
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0.01% |
2025-01-02 |
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天弘价值精选混合发起A |
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1.5612 |
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1.5608 |
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2024-12-31 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5608 |
1.5608 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0005 |
0.03% |
2024-12-26 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5585 |
1.5585 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0005 |
0.03% |
2024-12-25 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-12-24 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0007 |
0.04% |
2024-12-23 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5583 |
1.5583 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0004 |
0.03% |
2024-12-20 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5579 |
1.5579 |
1.5567 |
1.5567 |
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0.08% |
2024-12-19 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5567 |
1.5567 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-18 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5567 |
1.5567 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-12-17 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5571 |
1.5571 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-12-16 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5575 |
1.5575 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0009 |
0.06% |
|
2024-12-13 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5566 |
1.5566 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-12-12 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5568 |
1.5568 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0012 |
0.08% |
2024-12-11 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5556 |
1.5556 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0002 |
0.01% |
2024-12-10 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5554 |
1.5554 |
1.5523 |
1.5523 |
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0.20% |
2024-12-09 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5523 |
1.5523 |
1.5517 |
1.5517 |
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0.04% |
2024-12-06 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5517 |
1.5517 |
1.5506 |
1.5506 |
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0.07% |
2024-12-05 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-04 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0006 |
0.04% |
2024-12-03 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-02 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0029 |
0.19% |
2024-11-29 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5471 |
1.5471 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0013 |
0.08% |
2024-11-28 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5458 |
1.5458 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-11-27 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5465 |
1.5465 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0012 |
0.08% |
2024-11-26 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5453 |
1.5453 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0002 |
0.01% |
2024-11-25 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5451 |
1.5451 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-11-22 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5452 |
1.5452 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0022 |
-0.14% |
2024-11-21 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5474 |
1.5474 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0008 |
0.05% |
2024-11-20 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5466 |
1.5466 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0002 |
0.01% |
2024-11-19 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5464 |
1.5464 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0011 |
0.07% |
2024-11-18 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5453 |
1.5453 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0016 |
-0.10% |
2024-11-15 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0011 |
-0.07% |
2024-11-14 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0014 |
-0.09% |
2024-11-13 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5494 |
1.5494 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0003 |
0.02% |
2024-11-12 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5491 |
1.5491 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0002 |
0.01% |
2024-11-11 |
002639 |
天弘价值精选混合发起A |
1.5489 |
1.5489 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0008 |
0.05% |