平安消费精选混合A(平安大华智能生活混合A)基金净值查询(002598)
今天最新净值
0.8204
-0.0016 -0.1900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8131
0.0069 0.8502%
- 累计净值：0.6616
- 成立日期：2016-06-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1946亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰 丁琳
近一季平安消费精选混合A|平安大华智能生活混合A基金净值查询
近一季,平安消费精选混合A(002598)基金累计收益率-1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8204 |
0.6616 |
0.8220 |
0.6629 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8236 |
0.6642 |
0.8237 |
0.6643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.7873 |
0.6349 |
0.7616 |
0.6142 |
0.0257 |
3.37% |
| 2025-01-13 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.7616 |
0.6142 |
0.7707 |
0.6215 |
-0.0091 |
-1.18% |
| 2025-01-10 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.7707 |
0.6215 |
0.7847 |
0.6328 |
-0.0140 |
-1.78% |
| 2025-01-09 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.7847 |
0.6328 |
0.7836 |
0.6319 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.7836 |
0.6319 |
0.7874 |
0.6350 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.7874 |
0.6350 |
0.7780 |
0.6274 |
0.0094 |
1.21% |
| 2025-01-06 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.7780 |
0.6274 |
0.7883 |
0.6357 |
-0.0103 |
-1.31% |
| 2025-01-03 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.7883 |
0.6357 |
0.8005 |
0.6456 |
-0.0122 |
-1.52% |
|
|
| 2025-01-02 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8005 |
0.6456 |
0.8045 |
0.6488 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-12-31 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8045 |
0.6488 |
0.8051 |
0.6493 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8124 |
0.6552 |
0.8069 |
0.6507 |
0.0055 |
0.68% |
| 2024-12-25 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8069 |
0.6507 |
0.8121 |
0.6549 |
-0.0052 |
-0.64% |
| 2024-12-24 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8121 |
0.6549 |
0.8089 |
0.6523 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-12-23 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8089 |
0.6523 |
0.8237 |
0.6643 |
-0.0148 |
-1.80% |
| 2024-12-20 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8237 |
0.6643 |
0.8208 |
0.6619 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-12-19 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8208 |
0.6619 |
0.8237 |
0.6643 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-12-18 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8237 |
0.6643 |
0.8287 |
0.6683 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2024-12-17 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8287 |
0.6683 |
0.8424 |
0.6793 |
-0.0137 |
-1.63% |
| 2024-12-16 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8424 |
0.6793 |
0.8524 |
0.6874 |
-0.0100 |
-1.17% |
| 2024-12-13 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8524 |
0.6874 |
0.8653 |
0.6978 |
-0.0129 |
-1.49% |
| 2024-12-12 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8653 |
0.6978 |
0.8469 |
0.6830 |
0.0184 |
2.17% |
| 2024-12-11 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8469 |
0.6830 |
0.8417 |
0.6788 |
0.0052 |
0.62% |
| 2024-12-10 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8417 |
0.6788 |
0.8341 |
0.6727 |
0.0076 |
0.91% |
|
|
| 2024-12-09 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8341 |
0.6727 |
0.8255 |
0.6657 |
0.0086 |
1.04% |
| 2024-12-06 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8255 |
0.6657 |
0.8134 |
0.6560 |
0.0121 |
1.49% |
| 2024-12-05 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8134 |
0.6560 |
0.8217 |
0.6627 |
-0.0083 |
-1.01% |
| 2024-12-04 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8217 |
0.6627 |
0.8274 |
0.6673 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2024-12-03 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8274 |
0.6673 |
0.8269 |
0.6668 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8269 |
0.6668 |
0.8177 |
0.6594 |
0.0092 |
1.13% |
| 2024-11-29 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8177 |
0.6594 |
0.8122 |
0.6550 |
0.0055 |
0.68% |
| 2024-11-28 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8122 |
0.6550 |
0.8276 |
0.6674 |
-0.0154 |
-1.86% |
| 2024-11-27 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8276 |
0.6674 |
0.8069 |
0.6507 |
0.0207 |
2.57% |
| 2024-11-26 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8069 |
0.6507 |
0.8062 |
0.6502 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8062 |
0.6502 |
0.8054 |
0.6495 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8054 |
0.6495 |
0.8302 |
0.6695 |
-0.0248 |
-2.99% |
| 2024-11-21 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8302 |
0.6695 |
0.8331 |
0.6718 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8331 |
0.6718 |
0.8270 |
0.6669 |
0.0061 |
0.74% |
| 2024-11-19 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8270 |
0.6669 |
0.8205 |
0.6617 |
0.0065 |
0.79% |
| 2024-11-18 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8205 |
0.6617 |
0.8303 |
0.6696 |
-0.0098 |
-1.18% |
| 2024-11-15 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8303 |
0.6696 |
0.8337 |
0.6723 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-11-14 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8337 |
0.6723 |
0.8436 |
0.6803 |
-0.0099 |
-1.17% |
| 2024-11-13 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8436 |
0.6803 |
0.8445 |
0.6810 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8445 |
0.6810 |
0.8523 |
0.6873 |
-0.0078 |
-0.92% |
| 2024-11-11 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8523 |
0.6873 |
0.8513 |
0.6865 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-11-08 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8513 |
0.6865 |
0.8593 |
0.6930 |
-0.0080 |
-0.93% |
| 2024-11-07 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8593 |
0.6930 |
0.8329 |
0.6717 |
0.0264 |
3.17% |
| 2024-11-06 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8329 |
0.6717 |
0.8449 |
0.6814 |
-0.0120 |
-1.42% |
| 2024-11-05 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8449 |
0.6814 |
0.8356 |
0.6739 |
0.0093 |
1.11% |
