平安消费精选混合A(平安大华智能生活混合A)基金净值查询(002598)
今天最新净值
0.8204
-0.0016 -0.1900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8131
0.0069 0.8502%
- 累计净值：0.6616
- 成立日期：2016-06-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1946亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰 丁琳
今年以来平安消费精选混合A|平安大华智能生活混合A基金净值查询
今年以来,平安消费精选混合A(002598)基金累计收益率1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8204 |
0.6616 |
0.8220 |
0.6629 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8236 |
0.6642 |
0.8237 |
0.6643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.7873 |
0.6349 |
0.7616 |
0.6142 |
0.0257 |
3.37% |
| 2025-01-13 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.7616 |
0.6142 |
0.7707 |
0.6215 |
-0.0091 |
-1.18% |
| 2025-01-10 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.7707 |
0.6215 |
0.7847 |
0.6328 |
-0.0140 |
-1.78% |
| 2025-01-09 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.7847 |
0.6328 |
0.7836 |
0.6319 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.7836 |
0.6319 |
0.7874 |
0.6350 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.7874 |
0.6350 |
0.7780 |
0.6274 |
0.0094 |
1.21% |
| 2025-01-06 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.7780 |
0.6274 |
0.7883 |
0.6357 |
-0.0103 |
-1.31% |
| 2025-01-03 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.7883 |
0.6357 |
0.8005 |
0.6456 |
-0.0122 |
-1.52% |
|
|
| 2025-01-02 |
002598 |
平安消费精选混合A |
0.8005 |
0.6456 |
0.8045 |
0.6488 |
-0.0040 |
-0.50% |
