金鹰智慧生活混合A(金鹰智慧生活混合)基金净值查询(002303)
今天最新净值
0.5219
0.0090 1.7500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5293
0.0044 0.8459%
- 累计净值：1.1209
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2079亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王喆 杨凡
近半年金鹰智慧生活混合A|金鹰智慧生活混合基金净值查询
近半年,金鹰智慧生活混合A(002303)基金累计收益率15.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5198 |
1.1188 |
0.5219 |
1.1209 |
-0.0021 |
-0.40% |
| 2025-02-07 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5219 |
1.1209 |
0.5129 |
1.1119 |
0.0090 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5129 |
1.1119 |
0.5003 |
1.0993 |
0.0126 |
2.52% |
| 2025-02-05 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5003 |
1.0993 |
0.4999 |
1.0989 |
0.0004 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4999 |
1.0989 |
0.5089 |
1.1079 |
-0.0090 |
-1.77% |
| 2025-01-22 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5073 |
1.1063 |
0.5113 |
1.1103 |
-0.0040 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5015 |
1.1005 |
0.4792 |
1.0782 |
0.0223 |
4.65% |
| 2025-01-13 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4792 |
1.0782 |
0.4820 |
1.0810 |
-0.0028 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4820 |
1.0810 |
0.4831 |
1.0821 |
-0.0011 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4831 |
1.0821 |
0.4797 |
1.0787 |
0.0034 |
0.71% |
|
|
| 2025-01-08 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4797 |
1.0787 |
0.4770 |
1.0760 |
0.0027 |
0.57% |
| 2025-01-07 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4770 |
1.0760 |
0.4708 |
1.0698 |
0.0062 |
1.32% |
| 2025-01-06 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4708 |
1.0698 |
0.4716 |
1.0706 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4716 |
1.0706 |
0.4792 |
1.0782 |
-0.0076 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4792 |
1.0782 |
0.4917 |
1.0907 |
-0.0125 |
-2.54% |
| 2024-12-31 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4917 |
1.0907 |
0.4976 |
1.0966 |
-0.0059 |
-1.19% |
| 2024-12-26 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5032 |
1.1022 |
0.5053 |
1.1043 |
-0.0021 |
-0.42% |
| 2024-12-25 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5053 |
1.1043 |
0.5083 |
1.1073 |
-0.0030 |
-0.59% |
| 2024-12-24 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5083 |
1.1073 |
0.4988 |
1.0978 |
0.0095 |
1.90% |
| 2024-12-23 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4988 |
1.0978 |
0.5086 |
1.1076 |
-0.0098 |
-1.93% |
| 2024-12-20 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5086 |
1.1076 |
0.5070 |
1.1060 |
0.0016 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5070 |
1.1060 |
0.5102 |
1.1092 |
-0.0032 |
-0.63% |
| 2024-12-18 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5102 |
1.1092 |
0.5091 |
1.1081 |
0.0011 |
0.22% |
| 2024-12-17 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5091 |
1.1081 |
0.5132 |
1.1122 |
-0.0041 |
-0.80% |
| 2024-12-16 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5132 |
1.1122 |
0.5203 |
1.1193 |
-0.0071 |
-1.36% |
|
|
| 2024-12-13 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5203 |
1.1193 |
0.5351 |
1.1341 |
-0.0148 |
-2.77% |
| 2024-12-12 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5351 |
1.1341 |
0.5314 |
1.1304 |
0.0037 |
0.70% |
| 2024-12-11 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5314 |
1.1304 |
0.5327 |
1.1317 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-12-10 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5327 |
1.1317 |
0.5307 |
1.1297 |
0.0020 |
0.38% |
| 2024-12-09 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5307 |
1.1297 |
0.5404 |
1.1394 |
-0.0097 |
-1.79% |
| 2024-12-06 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5404 |
1.1394 |
0.5386 |
1.1376 |
0.0018 |
0.33% |
| 2024-12-05 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5386 |
1.1376 |
0.5385 |
1.1375 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5385 |
1.1375 |
0.5497 |
1.1487 |
-0.0112 |
-2.04% |
| 2024-12-03 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5497 |
1.1487 |
0.5510 |
1.1500 |
-0.0013 |
-0.24% |
| 2024-12-02 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5510 |
1.1500 |
0.5457 |
1.1447 |
0.0053 |
0.97% |
| 2024-11-29 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5457 |
1.1447 |
0.5339 |
1.1329 |
0.0118 |
2.21% |
| 2024-11-28 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5339 |
1.1329 |
0.5372 |
1.1362 |
-0.0033 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5372 |
1.1362 |
0.5216 |
1.1206 |
0.0156 |
2.99% |
| 2024-11-26 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5216 |
1.1206 |
0.5249 |
1.1239 |
-0.0033 |
-0.63% |
| 2024-11-25 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5249 |
1.1239 |
0.5223 |
1.1213 |
0.0026 |
0.50% |
| 2024-11-22 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5223 |
1.1213 |
0.5397 |
1.1387 |
-0.0174 |
-3.22% |
| 2024-11-21 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5397 |
1.1387 |
0.5416 |
1.1406 |
-0.0019 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5416 |
1.1406 |
0.5416 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5416 |
1.1406 |
0.5303 |
1.1293 |
0.0113 |
2.13% |
| 2024-11-18 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5303 |
1.1293 |
0.5289 |
1.1279 |
0.0014 |
0.26% |
| 2024-11-15 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5289 |
1.1279 |
0.5488 |
1.1478 |
-0.0199 |
-3.63% |
| 2024-11-14 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5488 |
1.1478 |
0.5697 |
1.1687 |
-0.0209 |
-3.67% |
| 2024-11-13 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5697 |
1.1687 |
0.5712 |
1.1702 |
-0.0015 |
-0.26% |
| 2024-11-12 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5712 |
1.1702 |
0.5821 |
1.1811 |
-0.0109 |
-1.87% |
| 2024-11-11 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5821 |
1.1811 |
0.5804 |
1.1794 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-11-08 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5804 |
1.1794 |
0.5939 |
1.1929 |
-0.0135 |
-2.27% |
| 2024-11-07 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5939 |
1.1929 |
0.5846 |
1.1836 |
0.0093 |
1.59% |
| 2024-11-06 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5846 |
1.1836 |
0.5778 |
1.1768 |
0.0068 |
1.18% |
| 2024-11-05 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5778 |
1.1768 |
0.5616 |
1.1606 |
0.0162 |
2.88% |
| 2024-11-04 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5616 |
1.1606 |
0.5597 |
1.1587 |
0.0019 |
0.34% |
| 2024-11-01 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5597 |
1.1587 |
0.5610 |
1.1600 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2024-10-31 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5610 |
1.1600 |
0.5579 |
1.1569 |
0.0031 |
0.56% |
| 2024-10-30 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5579 |
1.1569 |
0.5532 |
1.1522 |
0.0047 |
0.85% |
| 2024-10-29 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5532 |
1.1522 |
0.5639 |
1.1629 |
-0.0107 |
-1.90% |
| 2024-10-28 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5639 |
1.1629 |
0.5601 |
1.1591 |
0.0038 |
0.68% |
| 2024-10-25 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5601 |
1.1591 |
0.5557 |
1.1547 |
0.0044 |
0.79% |
| 2024-10-24 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5557 |
1.1547 |
0.5664 |
1.1654 |
-0.0107 |
-1.89% |
| 2024-10-23 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5664 |
1.1654 |
0.5666 |
1.1656 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5666 |
1.1656 |
0.5658 |
1.1648 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-10-21 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5658 |
1.1648 |
0.5565 |
1.1555 |
0.0093 |
1.67% |
| 2024-10-18 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5565 |
1.1555 |
0.5423 |
1.1413 |
0.0142 |
2.62% |
| 2024-10-17 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5423 |
1.1413 |
0.5588 |
1.1578 |
-0.0165 |
-2.95% |
| 2024-10-16 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5588 |
1.1578 |
0.5503 |
1.1493 |
0.0085 |
1.54% |
| 2024-10-15 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5503 |
1.1493 |
0.5583 |
1.1573 |
-0.0080 |
-1.43% |
| 2024-10-14 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5583 |
1.1573 |
0.5443 |
1.1433 |
0.0140 |
2.57% |
| 2024-10-11 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5443 |
1.1433 |
0.5609 |
1.1599 |
-0.0166 |
-2.96% |
| 2024-10-10 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5609 |
1.1599 |
0.5580 |
1.1570 |
0.0029 |
0.52% |
| 2024-10-09 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5580 |
1.1570 |
0.6015 |
1.2005 |
-0.0435 |
-7.23% |
| 2024-10-08 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.6015 |
1.2005 |
0.5771 |
1.1761 |
0.0244 |
4.23% |
| 2024-09-30 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5771 |
1.1761 |
0.5281 |
1.1271 |
0.0490 |
9.28% |
| 2024-09-27 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.5281 |
1.1271 |
0.4979 |
1.0969 |
0.0302 |
6.07% |
| 2024-09-26 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4979 |
1.0969 |
0.4676 |
1.0666 |
0.0303 |
6.48% |
| 2024-09-25 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4676 |
1.0666 |
0.4626 |
1.0616 |
0.0050 |
1.08% |
| 2024-09-24 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4626 |
1.0616 |
0.4541 |
1.0531 |
0.0085 |
1.87% |
| 2024-09-23 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4541 |
1.0531 |
0.4558 |
1.0548 |
-0.0017 |
-0.37% |
| 2024-09-20 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4558 |
1.0548 |
0.4558 |
1.0548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4558 |
1.0548 |
0.4498 |
1.0488 |
0.0060 |
1.33% |
| 2024-09-18 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4498 |
1.0488 |
0.4405 |
1.0395 |
0.0093 |
2.11% |
| 2024-09-13 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4405 |
1.0395 |
0.4396 |
1.0386 |
0.0009 |
0.20% |
| 2024-09-11 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4488 |
1.0478 |
0.4426 |
1.0416 |
0.0062 |
1.40% |
| 2024-09-10 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4426 |
1.0416 |
0.4445 |
1.0435 |
-0.0019 |
-0.43% |
| 2024-09-09 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4445 |
1.0435 |
0.4468 |
1.0458 |
-0.0023 |
-0.51% |
| 2024-09-06 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4468 |
1.0458 |
0.4549 |
1.0539 |
-0.0081 |
-1.78% |
| 2024-09-05 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4549 |
1.0539 |
0.4498 |
1.0488 |
0.0051 |
1.13% |
| 2024-09-04 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4498 |
1.0488 |
0.4532 |
1.0522 |
-0.0034 |
-0.75% |
| 2024-09-03 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4532 |
1.0522 |
0.4461 |
1.0451 |
0.0071 |
1.59% |
| 2024-09-02 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4461 |
1.0451 |
0.4558 |
1.0548 |
-0.0097 |
-2.13% |
| 2024-08-30 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4558 |
1.0548 |
0.4417 |
1.0407 |
0.0141 |
3.19% |
| 2024-08-29 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4417 |
1.0407 |
0.4403 |
1.0393 |
0.0014 |
0.32% |
| 2024-08-28 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4403 |
1.0393 |
0.4426 |
1.0416 |
-0.0023 |
-0.52% |
| 2024-08-27 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4426 |
1.0416 |
0.4509 |
1.0499 |
-0.0083 |
-1.84% |
| 2024-08-26 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4509 |
1.0499 |
0.4496 |
1.0486 |
0.0013 |
0.29% |
| 2024-08-23 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4496 |
1.0486 |
0.4525 |
1.0515 |
-0.0029 |
-0.64% |
| 2024-08-22 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4525 |
1.0515 |
0.4510 |
1.0500 |
0.0015 |
0.33% |
| 2024-08-21 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4510 |
1.0500 |
0.4492 |
1.0482 |
0.0018 |
0.40% |
| 2024-08-20 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4492 |
1.0482 |
0.4563 |
1.0553 |
-0.0071 |
-1.56% |
| 2024-08-19 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4563 |
1.0553 |
0.4579 |
1.0569 |
-0.0016 |
-0.35% |
| 2024-08-16 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4579 |
1.0569 |
0.4581 |
1.0571 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-08-15 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4581 |
1.0571 |
0.4548 |
1.0538 |
0.0033 |
0.73% |
| 2024-08-14 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4548 |
1.0538 |
0.4602 |
1.0592 |
-0.0054 |
-1.17% |
| 2024-08-13 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4602 |
1.0592 |
0.4636 |
1.0626 |
-0.0034 |
-0.73% |
| 2024-08-12 |
002303 |
金鹰智慧生活混合A |
0.4636 |
1.0626 |
0.4656 |
1.0646 |
-0.0020 |
-0.43% |
