国泰鑫策略价值灵活配置混合A(国泰鑫保本混合)基金净值查询(002197)
今天最新净值
1.4177
0.0006 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3803
0.0000 0.0009%
- 累计净值：1.4177
- 成立日期：2015-12-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3726亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近半年国泰鑫策略价值灵活配置混合A|国泰鑫保本混合基金净值查询
近半年,国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)基金累计收益率3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4175 |
1.4175 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4177 |
1.4177 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4157 |
1.4157 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4121 |
1.4121 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4117 |
1.4117 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4112 |
1.4112 |
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1.4107 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
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1.4107 |
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1.4098 |
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0.06% |
| 2025-01-09 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4098 |
1.4098 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0009 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4116 |
1.4116 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
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1.4096 |
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1.4079 |
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0.12% |
| 2025-01-02 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4079 |
1.4079 |
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1.4034 |
0.0045 |
0.32% |
| 2024-12-31 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.4034 |
1.4034 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-12-26 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
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1.3977 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3970 |
1.3970 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3981 |
1.3981 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3999 |
1.3999 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3997 |
1.3997 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3972 |
1.3972 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3976 |
1.3976 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3987 |
1.3987 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3989 |
1.3989 |
1.3976 |
1.3976 |
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0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3976 |
1.3976 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3956 |
1.3956 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3950 |
1.3950 |
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1.3945 |
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0.04% |
| 2024-12-10 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3945 |
1.3945 |
1.3910 |
1.3910 |
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| 2024-12-09 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3910 |
1.3910 |
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1.3906 |
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| 2024-12-06 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
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1.3906 |
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1.3901 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3901 |
1.3901 |
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1.3892 |
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| 2024-12-04 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3892 |
1.3892 |
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1.3883 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3883 |
1.3883 |
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1.3879 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3879 |
1.3879 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3825 |
1.3825 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3817 |
1.3817 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3812 |
1.3812 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3787 |
1.3787 |
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0.08% |
| 2024-11-20 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-18 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0005 |
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| 2024-11-14 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3767 |
1.3767 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3761 |
1.3761 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-06 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3753 |
1.3753 |
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1.3744 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-04 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3728 |
1.3728 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-10-30 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-28 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3711 |
1.3711 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-23 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-10-21 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-18 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3742 |
1.3742 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-17 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-10-16 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3726 |
1.3726 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-14 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-10-11 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-10-10 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-10-09 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-10-08 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3686 |
1.3686 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-30 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3689 |
1.3689 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-09-27 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-09-26 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3734 |
1.3734 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-25 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-09-24 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3708 |
1.3708 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3706 |
1.3706 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-09-11 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3698 |
1.3698 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3688 |
1.3688 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-09-06 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-05 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3669 |
1.3669 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-09-02 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-08-30 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-08-29 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-08-28 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-27 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-08-23 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-21 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-08-15 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3658 |
1.3658 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-08-13 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3670 |
1.3670 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
002197 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0002 |
0.01% |
