国泰安康定期支付混合C(国泰安康养老C)基金净值查询(002061)
今天最新净值
3.5280
0.0050 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.4799
-0.0001 -0.0040%
- 累计净值：3.5280
- 成立日期：2015-11-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：--
- 最近份额：0.5671亿
- 最近资产：1.97亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳 茅利伟
今年以来国泰安康定期支付混合C|国泰安康养老C基金净值查询
今年以来,国泰安康定期支付混合C(002061)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5250 |
3.5250 |
3.5280 |
3.5280 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5280 |
3.5280 |
3.5230 |
3.5230 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5230 |
3.5230 |
3.5180 |
3.5180 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5180 |
3.5180 |
3.5230 |
3.5230 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5230 |
3.5230 |
3.5140 |
3.5140 |
0.0090 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5080 |
3.5080 |
3.5140 |
3.5140 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5100 |
3.5100 |
3.4960 |
3.4960 |
0.0140 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.4960 |
3.4960 |
3.5010 |
3.5010 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5010 |
3.5010 |
3.5110 |
3.5110 |
-0.0100 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5110 |
3.5110 |
3.5170 |
3.5170 |
-0.0060 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5170 |
3.5170 |
3.5140 |
3.5140 |
0.0030 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5140 |
3.5140 |
3.5120 |
3.5120 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5120 |
3.5120 |
3.5130 |
3.5130 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5130 |
3.5130 |
3.5190 |
3.5190 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5190 |
3.5190 |
3.5320 |
3.5320 |
-0.0130 |
-0.37% |
