中银新财富混合C基金净值查询(002056)
今天最新净值
1.0562
0.0055 0.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0744
0.0015 0.1381%
- 累计净值：1.5317
- 成立日期：2015-11-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1152亿
- 最近资产：2.42亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵志华 苗婷
近一季,中银新财富混合C(002056)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0545 |
1.5300 |
1.0562 |
1.5317 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0562 |
1.5317 |
1.0507 |
1.5262 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0507 |
1.5262 |
1.0503 |
1.5258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0503 |
1.5258 |
1.0712 |
1.5467 |
-0.0209 |
-1.95% |
| 2025-01-27 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0712 |
1.5467 |
1.0577 |
1.5332 |
0.0135 |
1.28% |
| 2025-01-22 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0399 |
1.5154 |
1.0487 |
1.5242 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0520 |
1.5275 |
1.0609 |
1.5109 |
0.0166 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0609 |
1.5109 |
1.0694 |
1.5194 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0694 |
1.5194 |
1.0819 |
1.5319 |
-0.0125 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0819 |
1.5319 |
1.0973 |
1.5473 |
-0.0154 |
-1.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0973 |
1.5473 |
1.0970 |
1.5470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0970 |
1.5470 |
1.0999 |
1.5499 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0999 |
1.5499 |
1.0972 |
1.5472 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0972 |
1.5472 |
1.1054 |
1.5554 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1054 |
1.5554 |
1.1260 |
1.5760 |
-0.0206 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1260 |
1.5760 |
1.1319 |
1.5819 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2024-12-26 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1201 |
1.5701 |
1.1247 |
1.5747 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-12-25 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1247 |
1.5747 |
1.1191 |
1.5691 |
0.0056 |
0.50% |
| 2024-12-24 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1191 |
1.5691 |
1.1070 |
1.5570 |
0.0121 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1070 |
1.5570 |
1.1030 |
1.5530 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-12-20 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1030 |
1.5530 |
1.1108 |
1.5608 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2024-12-19 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1108 |
1.5608 |
1.1205 |
1.5705 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2024-12-18 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1205 |
1.5705 |
1.1146 |
1.5646 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-12-17 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1146 |
1.5646 |
1.1180 |
1.5680 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1180 |
1.5680 |
1.1119 |
1.5619 |
0.0061 |
0.55% |
|
|
| 2024-12-13 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1119 |
1.5619 |
1.1280 |
1.5780 |
-0.0161 |
-1.43% |
| 2024-12-12 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1280 |
1.5780 |
1.1233 |
1.5733 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1233 |
1.5733 |
1.1185 |
1.5685 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-12-10 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1185 |
1.5685 |
1.1183 |
1.5683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-09 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1183 |
1.5683 |
1.1168 |
1.5668 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1168 |
1.5668 |
1.1038 |
1.5538 |
0.0130 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1038 |
1.5538 |
1.1050 |
1.5550 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1050 |
1.5550 |
1.1034 |
1.5534 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.1034 |
1.5534 |
1.0927 |
1.5427 |
0.0107 |
0.98% |
| 2024-12-02 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0927 |
1.5427 |
1.0888 |
1.5388 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0888 |
1.5388 |
1.0826 |
1.5326 |
0.0062 |
0.57% |
| 2024-11-28 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0826 |
1.5326 |
1.0856 |
1.5356 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-11-27 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0856 |
1.5356 |
1.0739 |
1.5239 |
0.0117 |
1.09% |
| 2024-11-26 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0739 |
1.5239 |
1.0729 |
1.5229 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0729 |
1.5229 |
1.0719 |
1.5219 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0719 |
1.5219 |
1.0985 |
1.5485 |
-0.0266 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0985 |
1.5485 |
1.0992 |
1.5492 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0992 |
1.5492 |
1.0964 |
1.5464 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0964 |
1.5464 |
1.0953 |
1.5453 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0953 |
1.5453 |
1.0811 |
1.5311 |
0.0142 |
1.31% |
| 2024-11-15 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0811 |
1.5311 |
1.0836 |
1.5336 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-11-14 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0836 |
1.5336 |
1.0949 |
1.5449 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2024-11-13 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0949 |
1.5449 |
1.0899 |
1.5399 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-11-12 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0899 |
1.5399 |
1.0972 |
1.5472 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2024-11-11 |
002056 |
中银新财富混合C |
1.0972 |
1.5472 |
1.1044 |
1.5544 |
-0.0072 |
-0.65% |
