鹏华丰泰定开债B(鹏华丰泰B)基金净值查询(001950)
今天最新净值
1.1321
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.2967
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7678亿
- 最近资产：5.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：戴钢 杨雅洁
今年以来,鹏华丰泰定开债B(001950)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001950 |
鹏华丰泰定开债B |
1.1315 |
1.2961 |
1.1321 |
1.2967 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
001950 |
鹏华丰泰定开债B |
1.1321 |
1.2967 |
1.1321 |
1.2967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
001950 |
鹏华丰泰定开债B |
1.1321 |
1.2967 |
1.1314 |
1.2960 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
001950 |
鹏华丰泰定开债B |
1.1314 |
1.2960 |
1.1308 |
1.2954 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
001950 |
鹏华丰泰定开债B |
1.1308 |
1.2954 |
1.1296 |
1.2942 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
001950 |
鹏华丰泰定开债B |
1.1301 |
1.2947 |
1.1302 |
1.2948 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
001950 |
鹏华丰泰定开债B |
1.1309 |
1.2955 |
1.1301 |
1.2947 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
001950 |
鹏华丰泰定开债B |
1.1301 |
1.2947 |
1.1313 |
1.2959 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
001950 |
鹏华丰泰定开债B |
1.1313 |
1.2959 |
1.1312 |
1.2958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
001950 |
鹏华丰泰定开债B |
1.1312 |
1.2958 |
1.1326 |
1.2972 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
001950 |
鹏华丰泰定开债B |
1.1326 |
1.2972 |
1.1329 |
1.2975 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
001950 |
鹏华丰泰定开债B |
1.1329 |
1.2975 |
1.1336 |
1.2982 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
001950 |
鹏华丰泰定开债B |
1.1336 |
1.2982 |
1.1333 |
1.2979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
001950 |
鹏华丰泰定开债B |
1.1333 |
1.2979 |
1.1333 |
1.2979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
001950 |
鹏华丰泰定开债B |
1.1333 |
1.2979 |
1.1308 |
1.2954 |
0.0025 |
0.22% |
