国泰安益灵活配置混合A(国泰安益灵活配置混合)基金净值查询(001850)
今天最新净值
1.3688
0.0006 0.0400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3574
0.0004 0.0286%
- 累计净值：1.4648
- 成立日期：2016-12-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0074亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一季国泰安益灵活配置混合A|国泰安益灵活配置混合基金净值查询
近一季,国泰安益灵活配置混合A(001850)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3688 |
1.4648 |
1.3682 |
1.4642 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3682 |
1.4642 |
1.3677 |
1.4637 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3677 |
1.4637 |
1.3673 |
1.4633 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3673 |
1.4633 |
1.3671 |
1.4631 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3670 |
1.4630 |
1.3670 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3666 |
1.4626 |
1.3665 |
1.4625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3665 |
1.4625 |
1.3664 |
1.4624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3664 |
1.4624 |
1.3663 |
1.4623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3663 |
1.4623 |
1.3663 |
1.4623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3663 |
1.4623 |
1.3663 |
1.4623 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3663 |
1.4623 |
1.3662 |
1.4622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3662 |
1.4622 |
1.3661 |
1.4621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3661 |
1.4621 |
1.3661 |
1.4621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3661 |
1.4621 |
1.3651 |
1.4611 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3651 |
1.4611 |
1.3649 |
1.4609 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3640 |
1.4600 |
1.3639 |
1.4599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3639 |
1.4599 |
1.3637 |
1.4597 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3637 |
1.4597 |
1.3617 |
1.4577 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3617 |
1.4577 |
1.3627 |
1.4587 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3627 |
1.4587 |
1.3608 |
1.4568 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3608 |
1.4568 |
1.3607 |
1.4567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3607 |
1.4567 |
1.3608 |
1.4568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3608 |
1.4568 |
1.3607 |
1.4567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3607 |
1.4567 |
1.3606 |
1.4566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3606 |
1.4566 |
1.3596 |
1.4556 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-12 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3596 |
1.4556 |
1.3594 |
1.4554 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3594 |
1.4554 |
1.3593 |
1.4553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3593 |
1.4553 |
1.3591 |
1.4551 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-09 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3591 |
1.4551 |
1.3589 |
1.4549 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3589 |
1.4549 |
1.3589 |
1.4549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3589 |
1.4549 |
1.3588 |
1.4548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3588 |
1.4548 |
1.3587 |
1.4547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3587 |
1.4547 |
1.3586 |
1.4546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3586 |
1.4546 |
1.3578 |
1.4538 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3578 |
1.4538 |
1.3572 |
1.4532 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3572 |
1.4532 |
1.3572 |
1.4532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3572 |
1.4532 |
1.3571 |
1.4531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3571 |
1.4531 |
1.3570 |
1.4530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3570 |
1.4530 |
1.3569 |
1.4529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3569 |
1.4529 |
1.3569 |
1.4529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3569 |
1.4529 |
1.3568 |
1.4528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3568 |
1.4528 |
1.3568 |
1.4528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3568 |
1.4528 |
1.3568 |
1.4528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3568 |
1.4528 |
1.3566 |
1.4526 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3566 |
1.4526 |
1.3566 |
1.4526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3566 |
1.4526 |
1.3565 |
1.4525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3565 |
1.4525 |
1.3539 |
1.4499 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3539 |
1.4499 |
1.3538 |
1.4498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3538 |
1.4498 |
1.3536 |
1.4496 |
0.0002 |
0.01% |
