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国泰安益灵活配置混合A(国泰安益灵活配置混合) - 基金主页(代码:001850)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3688 0.0006 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3574 0.0004 0.0286%

累计净值：1.4648
成立日期：2016-12-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0074亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	0.11%	0.18%	1.12%	-0.90%	-6.68%	-8.60%	48.51%
同类排名	1412/2326	1890/2337	1964/2330	605/2308	2115/2258	1028/2123	807/1989	-

国泰安益灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	分红	每份派现金0.0960元

国泰安益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0200	1.03%	0.14%
600521	华海药业	0.0300	0.67%	0.96%
600161	天坛生物	0.0200	0.64%	-0.19%
600312	平高电气	0.0200	0.51%	-2.00%
600276	恒瑞医药	0.0100	0.50%	-0.91%
002463	沪电股份	0.0100	0.48%	0.23%
600036	招商银行	0.0100	0.45%	1.00%
600837	海通证券	0.0400	0.45%	0.00%
688428	诺诚健华	0.0400	0.43%	3.56%
300406	九强生物	0.0200	0.40%	6.47%

国泰安益灵活配置混合A(001850)基金档案

基金代码	001850	基金简称	国泰安益灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-12-19~2016-12-21	成立日期	2016-12-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王琳	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%