国泰安益灵活配置混合A(国泰安益灵活配置混合)基金净值查询(001850)
今天最新净值
1.3688
0.0006 0.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3574
0.0004 0.0286%
- 累计净值：1.4648
- 成立日期：2016-12-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0074亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一周国泰安益灵活配置混合A|国泰安益灵活配置混合基金净值查询
近一周,国泰安益灵活配置混合A(001850)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3689 |
1.4649 |
1.3688 |
1.4648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3688 |
1.4648 |
1.3682 |
1.4642 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3682 |
1.4642 |
1.3677 |
1.4637 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
001850 |
国泰安益灵活配置混合A |
1.3677 |
1.4637 |
1.3673 |
1.4633 |
0.0004 |
0.03% |
