嘉实新起点混合A(嘉实新起点混合)基金净值查询(001688)
今天最新净值
1.2284
0.0003 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2635
0.0000 0.0012%
- 累计净值：1.5026
- 成立日期：2015-11-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.9754亿
- 最近资产：8.11亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王茜 刘宁 尹页 赖礼辉 王夫乐 吴翠
今年以来嘉实新起点混合A|嘉实新起点混合基金净值查询
今年以来,嘉实新起点混合A(001688)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.2278 |
1.5020 |
1.2284 |
1.5026 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.2284 |
1.5026 |
1.2281 |
1.5023 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.2281 |
1.5023 |
1.2268 |
1.5010 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.2268 |
1.5010 |
1.2261 |
1.5003 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.2261 |
1.5003 |
1.2249 |
1.4991 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.2245 |
1.4987 |
1.2248 |
1.4990 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.2246 |
1.4988 |
1.2228 |
1.4970 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.2228 |
1.4970 |
1.2240 |
1.4982 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.2240 |
1.4982 |
1.2238 |
1.4980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.2238 |
1.4980 |
1.2246 |
1.4988 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.2246 |
1.4988 |
1.2244 |
1.4986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.2244 |
1.4986 |
1.2241 |
1.4983 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.2241 |
1.4983 |
1.2241 |
1.4983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.2241 |
1.4983 |
1.2241 |
1.4983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
001688 |
嘉实新起点混合A |
1.2241 |
1.4983 |
1.2234 |
1.4976 |
0.0007 |
0.06% |
