招商安益灵活配置混合A(招商安益)基金净值查询(001531)
今天最新净值
1.4747
0.0070 0.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4665
0.0045 0.3074%
- 累计净值：1.4747
- 成立日期：2015-07-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.665亿份
- 最近份额：1.3694亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：蔡宇滨 韩冰 张瀚宇
近一周招商安益灵活配置混合A|招商安益基金净值查询
近一周,招商安益灵活配置混合A(001531)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001531 |
招商安益灵活配置混合A |
1.4770 |
1.4770 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
001531 |
招商安益灵活配置混合A |
1.4747 |
1.4747 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
001531 |
招商安益灵活配置混合A |
1.4677 |
1.4677 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
001531 |
招商安益灵活配置混合A |
1.4649 |
1.4649 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0084 |
-0.57% |
