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招商安益灵活配置混合A(招商安益)基金净值查询(001531)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4747 0.0070 0.4800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.4665 0.0045 0.3074%

累计净值：1.4747
成立日期：2015-07-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.665亿份
最近份额：1.3694亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡宇滨韩冰张瀚宇

近一月招商安益灵活配置混合A|招商安益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安益灵活配置混合A(001531)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	001531	招商安益灵活配置混合A	1.4770	1.4770	1.4747	1.4747	0.0023	0.16%
2025-02-07	001531	招商安益灵活配置混合A	1.4747	1.4747	1.4677	1.4677	0.0070	0.48%
2025-02-06	001531	招商安益灵活配置混合A	1.4677	1.4677	1.4649	1.4649	0.0028	0.19%
2025-02-05	001531	招商安益灵活配置混合A	1.4649	1.4649	1.4733	1.4733	-0.0084	-0.57%
2025-01-27	001531	招商安益灵活配置混合A	1.4733	1.4733	1.4706	1.4706	0.0027	0.18%
2025-01-22	001531	招商安益灵活配置混合A	1.4646	1.4646	1.4695	1.4695	-0.0049	-0.33%
2025-01-14	001531	招商安益灵活配置混合A	1.4652	1.4652	1.4452	1.4452	0.0200	1.38%
2025-01-13	001531	招商安益灵活配置混合A	1.4452	1.4452	1.4450	1.4450	0.0002	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%