国投瑞银新增长混合A(国投新增长)基金净值查询(001499)
今天最新净值
1.4459
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4502
0.0008 0.0561%
- 累计净值：1.8290
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.3383亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞 桑俊 敬夏玺
近一月国投瑞银新增长混合A|国投新增长基金净值查询
近一月,国投瑞银新增长混合A(001499)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4454 |
1.8285 |
1.4459 |
1.8290 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4459 |
1.8290 |
1.4459 |
1.8290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4459 |
1.8290 |
1.4435 |
1.8266 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4435 |
1.8266 |
1.4465 |
1.8296 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4465 |
1.8296 |
1.4434 |
1.8265 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4411 |
1.8242 |
1.4428 |
1.8259 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4400 |
1.8231 |
1.4767 |
1.8168 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4767 |
1.8168 |
1.4798 |
1.8199 |
-0.0031 |
-0.21% |
