国投瑞银新增长混合A(国投新增长)基金净值查询(001499)
今天最新净值
1.4459
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4502
0.0008 0.0561%
- 累计净值：1.8290
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.3383亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞 桑俊 敬夏玺
近一季国投瑞银新增长混合A|国投新增长基金净值查询
近一季,国投瑞银新增长混合A(001499)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4454 |
1.8285 |
1.4459 |
1.8290 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4459 |
1.8290 |
1.4459 |
1.8290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4459 |
1.8290 |
1.4435 |
1.8266 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4435 |
1.8266 |
1.4465 |
1.8296 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4465 |
1.8296 |
1.4434 |
1.8265 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4411 |
1.8242 |
1.4428 |
1.8259 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4400 |
1.8231 |
1.4767 |
1.8168 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4767 |
1.8168 |
1.4798 |
1.8199 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4798 |
1.8199 |
1.4827 |
1.8228 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4827 |
1.8228 |
1.4855 |
1.8256 |
-0.0028 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4855 |
1.8256 |
1.4834 |
1.8235 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4834 |
1.8235 |
1.4817 |
1.8218 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4817 |
1.8218 |
1.4823 |
1.8224 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4823 |
1.8224 |
1.4847 |
1.8248 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4847 |
1.8248 |
1.4895 |
1.8296 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2024-12-31 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4895 |
1.8296 |
1.4908 |
1.8309 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4868 |
1.8269 |
1.4867 |
1.8268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4867 |
1.8268 |
1.4877 |
1.8278 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4877 |
1.8278 |
1.4840 |
1.8241 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4840 |
1.8241 |
1.4843 |
1.8244 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4843 |
1.8244 |
1.4813 |
1.8214 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4813 |
1.8214 |
1.4815 |
1.8216 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4815 |
1.8216 |
1.4789 |
1.8190 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4789 |
1.8190 |
1.4817 |
1.8218 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4817 |
1.8218 |
1.4796 |
1.8197 |
0.0021 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4796 |
1.8197 |
1.4804 |
1.8205 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4804 |
1.8205 |
1.4756 |
1.8157 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-12-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4756 |
1.8157 |
1.4733 |
1.8134 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4733 |
1.8134 |
1.4686 |
1.8087 |
0.0047 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4686 |
1.8087 |
1.4675 |
1.8076 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4675 |
1.8076 |
1.4646 |
1.8047 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4646 |
1.8047 |
1.4626 |
1.8027 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4626 |
1.8027 |
1.4628 |
1.8029 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4628 |
1.8029 |
1.4617 |
1.8018 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4617 |
1.8018 |
1.4560 |
1.7961 |
0.0057 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4560 |
1.7961 |
1.4529 |
1.7930 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4529 |
1.7930 |
1.4531 |
1.7932 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4531 |
1.7932 |
1.4497 |
1.7898 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-11-26 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4497 |
1.7898 |
1.4494 |
1.7895 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4494 |
1.7895 |
1.4485 |
1.7886 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4485 |
1.7886 |
1.4556 |
1.7957 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4556 |
1.7957 |
1.4543 |
1.7944 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4543 |
1.7944 |
1.4515 |
1.7916 |
0.0028 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4515 |
1.7916 |
1.4481 |
1.7882 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4481 |
1.7882 |
1.4492 |
1.7893 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4492 |
1.7893 |
1.4504 |
1.7905 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-11-14 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4504 |
1.7905 |
1.4544 |
1.7945 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-11-13 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4544 |
1.7945 |
1.4523 |
1.7924 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4523 |
1.7924 |
1.4534 |
1.7935 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-11-11 |
001499 |
国投瑞银新增长混合A |
1.4534 |
1.7935 |
1.4529 |
1.7930 |
0.0005 |
0.03% |
