摩根新兴服务股票A(上投新兴服务)基金净值查询(001482)
今天最新净值
1.3953
0.0118 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3071
0.0048 0.3683%
- 累计净值：1.3953
- 成立日期：2015-08-06
- 基金类型：股票型
- 成立份额：2.841亿份
- 最近份额：0.2383亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：郭晨 杨景喻
近一月摩根新兴服务股票A|上投新兴服务基金净值查询
近一月,摩根新兴服务股票A(001482)基金累计收益率5.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3984 |
1.3984 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3953 |
1.3953 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0118 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3835 |
1.3835 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0345 |
2.56% |
| 2025-02-05 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0242 |
-1.76% |
| 2025-01-27 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3732 |
1.3732 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0293 |
-2.09% |
| 2025-01-22 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3984 |
1.3984 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0155 |
1.12% |
| 2025-01-14 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3410 |
1.3410 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0461 |
3.56% |
| 2025-01-13 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.2949 |
1.2949 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0143 |
-1.09% |
