摩根新兴服务股票A(上投新兴服务)基金净值查询(001482)
今天最新净值
1.3953
0.0118 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3071
0.0048 0.3683%
- 累计净值：1.3953
- 成立日期：2015-08-06
- 基金类型：股票型
- 成立份额：2.841亿份
- 最近份额：0.2383亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：郭晨 杨景喻
近一季摩根新兴服务股票A|上投新兴服务基金净值查询
近一季,摩根新兴服务股票A(001482)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3984 |
1.3984 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3953 |
1.3953 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0118 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3835 |
1.3835 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0345 |
2.56% |
| 2025-02-05 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0242 |
-1.76% |
| 2025-01-27 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3732 |
1.3732 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0293 |
-2.09% |
| 2025-01-22 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3984 |
1.3984 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0155 |
1.12% |
| 2025-01-14 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3410 |
1.3410 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0461 |
3.56% |
| 2025-01-13 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.2949 |
1.2949 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0143 |
-1.09% |
| 2025-01-10 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3092 |
1.3092 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0178 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3270 |
1.3270 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0053 |
0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3217 |
1.3217 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3187 |
1.3187 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0332 |
2.58% |
| 2025-01-06 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.2855 |
1.2855 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.2898 |
1.2898 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0218 |
-1.66% |
| 2025-01-02 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3116 |
1.3116 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0290 |
-2.16% |
| 2024-12-31 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3406 |
1.3406 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0284 |
-2.07% |
| 2024-12-26 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0198 |
1.46% |
| 2024-12-25 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0113 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3407 |
1.3407 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2024-12-20 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0066 |
0.49% |
| 2024-12-19 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0154 |
1.16% |
| 2024-12-18 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0091 |
0.69% |
| 2024-12-17 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0146 |
-1.09% |
| 2024-12-16 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0133 |
-0.99% |
|
|
| 2024-12-13 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3492 |
1.3492 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0193 |
-1.41% |
| 2024-12-12 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0098 |
0.72% |
| 2024-12-11 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3550 |
1.3550 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2024-12-06 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0168 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3388 |
1.3388 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0090 |
0.68% |
| 2024-12-04 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3298 |
1.3298 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2024-12-03 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2024-12-02 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0206 |
1.55% |
| 2024-11-29 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0196 |
1.49% |
| 2024-11-28 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3132 |
1.3132 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0166 |
-1.25% |
| 2024-11-27 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3298 |
1.3298 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0330 |
2.54% |
| 2024-11-26 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.2968 |
1.2968 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-11-25 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3023 |
1.3023 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2024-11-22 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0381 |
-2.82% |
| 2024-11-21 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3500 |
1.3500 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0072 |
0.53% |
| 2024-11-19 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0202 |
1.52% |
| 2024-11-18 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0345 |
-2.54% |
| 2024-11-15 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3605 |
1.3605 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0330 |
-2.37% |
| 2024-11-14 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3935 |
1.3935 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0296 |
-2.08% |
| 2024-11-13 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.4231 |
1.4231 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0232 |
1.66% |
| 2024-11-12 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.3999 |
1.3999 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2024-11-11 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
1.4080 |
1.4080 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0224 |
1.62% |
