鹏华弘鑫混合C(鹏华弘鑫C)基金净值查询(001454)
今天最新净值
1.2362
0.0073 0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2553
0.0004 0.0345%
- 累计净值：1.3382
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.5210亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李韵怡 萧嘉倩
今年以来,鹏华弘鑫混合C(001454)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2475 |
1.3495 |
1.2362 |
1.3382 |
0.0113 |
0.91% |
| 2025-02-07 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2362 |
1.3382 |
1.2289 |
1.3309 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2289 |
1.3309 |
1.2179 |
1.3199 |
0.0110 |
0.90% |
| 2025-02-05 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2179 |
1.3199 |
1.2363 |
1.3383 |
-0.0184 |
-1.49% |
| 2025-01-27 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2363 |
1.3383 |
1.2589 |
1.3609 |
-0.0226 |
-1.80% |
| 2025-01-22 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2563 |
1.3583 |
1.2546 |
1.3566 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-14 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2225 |
1.3245 |
1.2050 |
1.3070 |
0.0175 |
1.45% |
| 2025-01-13 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2050 |
1.3070 |
1.2018 |
1.3038 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2018 |
1.3038 |
1.2210 |
1.3230 |
-0.0192 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2210 |
1.3230 |
1.2294 |
1.3314 |
-0.0084 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-08 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2294 |
1.3314 |
1.2217 |
1.3237 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-01-07 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2217 |
1.3237 |
1.2092 |
1.3112 |
0.0125 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2092 |
1.3112 |
1.2185 |
1.3205 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2185 |
1.3205 |
1.2383 |
1.3403 |
-0.0198 |
-1.60% |
| 2025-01-02 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
1.2383 |
1.3403 |
1.2379 |
1.3399 |
0.0004 |
0.03% |
