工银互联网加股票(工银互联网)基金净值查询(001409)
今天最新净值
0.4910
0.0070 1.4500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.4629
0.0039 0.8415%
- 累计净值：0.4910
- 成立日期：2015-06-05
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：53.0849亿
- 最近资产：23.79亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：单文 张继圣
近一月,工银互联网加股票(001409)基金累计收益率6.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
001409 |
工银互联网加股票 |
0.4840 |
0.4840 |
0.4910 |
0.4910 |
-0.0070 |
-1.43% |
| 2025-02-12 |
001409 |
工银互联网加股票 |
0.4910 |
0.4910 |
0.4840 |
0.4840 |
0.0070 |
1.45% |
| 2025-02-11 |
001409 |
工银互联网加股票 |
0.4840 |
0.4840 |
0.4850 |
0.4850 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
001409 |
工银互联网加股票 |
0.4850 |
0.4850 |
0.4820 |
0.4820 |
0.0030 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
001409 |
工银互联网加股票 |
0.4820 |
0.4820 |
0.4760 |
0.4760 |
0.0060 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
001409 |
工银互联网加股票 |
0.4760 |
0.4760 |
0.4660 |
0.4660 |
0.0100 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
001409 |
工银互联网加股票 |
0.4660 |
0.4660 |
0.4730 |
0.4730 |
-0.0070 |
-1.48% |
| 2025-01-27 |
001409 |
工银互联网加股票 |
0.4730 |
0.4730 |
0.4810 |
0.4810 |
-0.0080 |
-1.66% |
| 2025-01-22 |
001409 |
工银互联网加股票 |
0.4770 |
0.4770 |
0.4750 |
0.4750 |
0.0020 |
0.42% |
| 2025-01-14 |
001409 |
工银互联网加股票 |
0.4670 |
0.4670 |
0.4560 |
0.4560 |
0.0110 |
2.41% |
|
|
