建信精工制造指数增强(建信精工)基金净值查询(001397)
今天最新净值
1.7735
0.0259 1.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7550
-0.0103 -0.5826%
- 累计净值：1.7735
- 成立日期：2015-08-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.412亿份
- 最近份额：0.3260亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 刘明辉
近一周,建信精工制造指数增强(001397)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.7797 |
1.7797 |
1.7735 |
1.7735 |
0.0062 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.7735 |
1.7735 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0259 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.7476 |
1.7476 |
1.7183 |
1.7183 |
0.0293 |
1.71% |
| 2025-02-05 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.7183 |
1.7183 |
1.7326 |
1.7326 |
-0.0143 |
-0.83% |
