建信精工制造指数增强(建信精工)基金净值查询(001397)
今天最新净值
1.7326
-0.0169 -0.9700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7550
-0.0103 -0.5826%
- 累计净值：1.7326
- 成立日期：2015-08-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.412亿份
- 最近份额：0.3260亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 刘明辉
近一月,建信精工制造指数增强(001397)基金累计收益率-4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.7326 |
1.7326 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0169 |
-0.97% |
| 2025-01-22 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.7348 |
1.7348 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.7231 |
1.7231 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0562 |
3.37% |
| 2025-01-13 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6669 |
1.6669 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6705 |
1.6705 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0257 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6962 |
1.6962 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.7023 |
1.7023 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.7086 |
1.7086 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0143 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
001397 |
建信精工制造指数增强 |
1.6943 |
1.6943 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0015 |
-0.09% |
