大成景润灵活配置混合A(大成景润灵活配置混合)基金净值查询(001364)
今天最新净值
1.1544
0.0022 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1053
0.0015 0.1369%
- 累计净值：1.2694
- 成立日期：2017-01-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5050亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：黄万青 徐雄晖 李富强
今年以来大成景润灵活配置混合A|大成景润灵活配置混合基金净值查询
今年以来,大成景润灵活配置混合A(001364)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1520 |
1.2670 |
1.1544 |
1.2694 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1544 |
1.2694 |
1.1522 |
1.2672 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1522 |
1.2672 |
1.1489 |
1.2639 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1489 |
1.2639 |
1.1518 |
1.2668 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-27 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1518 |
1.2668 |
1.1463 |
1.2613 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-01-22 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1392 |
1.2542 |
1.1451 |
1.2601 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1345 |
1.2495 |
1.1230 |
1.2380 |
0.0115 |
1.02% |
| 2025-01-13 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1230 |
1.2380 |
1.1238 |
1.2388 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1238 |
1.2388 |
1.1304 |
1.2454 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1304 |
1.2454 |
1.1353 |
1.2503 |
-0.0049 |
-0.43% |
|
|
| 2025-01-08 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1353 |
1.2503 |
1.1309 |
1.2459 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-01-07 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1309 |
1.2459 |
1.1270 |
1.2420 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1270 |
1.2420 |
1.1271 |
1.2421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1271 |
1.2421 |
1.1325 |
1.2475 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
001364 |
大成景润灵活配置混合A |
1.1325 |
1.2475 |
1.1412 |
1.2562 |
-0.0087 |
-0.76% |
