华宝新价值混合(华宝新价值)基金净值查询(001324)
今天最新净值
1.7024
0.0047 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6679
0.0018 0.1096%
- 累计净值：1.7024
- 成立日期：2015-06-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6916亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：林昊
近一年,华宝新价值混合(001324)基金累计收益率8.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.7024 |
1.7024 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7024 |
1.7024 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6977 |
1.6977 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0052 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6925 |
1.6925 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6963 |
1.6963 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6880 |
1.6880 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6915 |
1.6915 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0163 |
0.97% |
| 2025-01-13 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6752 |
1.6752 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6806 |
1.6806 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6869 |
1.6869 |
1.6908 |
1.6908 |
-0.0039 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6908 |
1.6908 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6909 |
1.6909 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6897 |
1.6897 |
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1.6903 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6903 |
1.6903 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6965 |
1.6965 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0115 |
-0.67% |
| 2024-12-31 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7080 |
1.7080 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7070 |
1.7070 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7050 |
1.7050 |
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1.7049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7049 |
1.7049 |
1.6997 |
1.6997 |
0.0052 |
0.31% |
| 2024-12-23 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6997 |
1.6997 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-12-20 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6965 |
1.6965 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6971 |
1.6971 |
1.6958 |
1.6958 |
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0.08% |
| 2024-12-18 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6958 |
1.6958 |
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1.6928 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6928 |
1.6928 |
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1.6908 |
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0.12% |
| 2024-12-16 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6908 |
1.6908 |
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1.6870 |
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0.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6870 |
1.6870 |
1.7002 |
1.7002 |
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-0.78% |
| 2024-12-12 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7002 |
1.7002 |
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1.6928 |
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0.44% |
| 2024-12-11 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6928 |
1.6928 |
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1.6946 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-12-10 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6946 |
1.6946 |
1.6888 |
1.6888 |
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| 2024-12-09 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6888 |
1.6888 |
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1.6871 |
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0.10% |
| 2024-12-06 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6871 |
1.6871 |
1.6802 |
1.6802 |
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| 2024-12-05 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6802 |
1.6802 |
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1.6832 |
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-0.18% |
| 2024-12-04 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6832 |
1.6832 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6814 |
1.6814 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6804 |
1.6804 |
1.6775 |
1.6775 |
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0.17% |
| 2024-11-29 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6775 |
1.6775 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0057 |
0.34% |
| 2024-11-28 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6718 |
1.6718 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2024-11-27 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6754 |
1.6754 |
1.6666 |
1.6666 |
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0.53% |
| 2024-11-26 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6666 |
1.6666 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6661 |
1.6661 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6671 |
1.6671 |
1.6851 |
1.6851 |
-0.0180 |
-1.07% |
| 2024-11-21 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6851 |
1.6851 |
1.6837 |
1.6837 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6837 |
1.6837 |
1.6831 |
1.6831 |
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0.04% |
| 2024-11-19 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6831 |
1.6831 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0038 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6793 |
1.6793 |
1.6799 |
1.6799 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6799 |
1.6799 |
1.6893 |
1.6893 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2024-11-14 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6893 |
1.6893 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2024-11-13 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6982 |
1.6982 |
1.6956 |
1.6956 |
0.0026 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6956 |
1.6956 |
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1.7036 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-11-11 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7036 |
1.7036 |
1.7019 |
1.7019 |
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0.10% |
| 2024-11-08 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7019 |
1.7019 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2024-11-07 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7057 |
1.7057 |
1.6879 |
1.6879 |
0.0178 |
1.05% |
| 2024-11-06 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6879 |
1.6879 |
1.6913 |
1.6913 |
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-0.20% |
| 2024-11-05 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6913 |
1.6913 |
1.6777 |
1.6777 |
0.0136 |
0.81% |
| 2024-11-04 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6777 |
1.6777 |
1.6692 |
1.6692 |
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0.51% |
| 2024-11-01 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6692 |
1.6692 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0035 |
0.21% |
| 2024-10-31 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6657 |
1.6657 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-10-30 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2024-10-29 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6723 |
1.6723 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-10-28 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6753 |
1.6753 |
1.6763 |
1.6763 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-10-25 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6763 |
1.6763 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-10-24 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6771 |
1.6771 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2024-10-23 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6829 |
1.6829 |
1.6854 |
1.6854 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2024-10-22 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6854 |
1.6854 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-10-21 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6842 |
1.6842 |
1.6836 |
1.6836 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6836 |
1.6836 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0167 |
1.00% |
| 2024-10-17 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6669 |
1.6669 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2024-10-16 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6716 |
1.6716 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6724 |
1.6724 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0173 |
-1.02% |
| 2024-10-14 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6897 |
1.6897 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0138 |
0.82% |
| 2024-10-11 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6759 |
1.6759 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2024-10-10 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6889 |
1.6889 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0120 |
0.72% |
| 2024-10-09 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6769 |
1.6769 |
1.7204 |
1.7204 |
-0.0435 |
-2.53% |
| 2024-10-08 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7204 |
1.7204 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0287 |
1.70% |
| 2024-09-30 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6917 |
1.6917 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0428 |
2.60% |
| 2024-09-27 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6489 |
1.6489 |
1.6346 |
1.6346 |
0.0143 |
0.87% |
| 2024-09-26 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6346 |
1.6346 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0208 |
1.29% |
| 2024-09-25 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6138 |
1.6138 |
1.6062 |
1.6062 |
0.0076 |
0.47% |
| 2024-09-24 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6062 |
1.6062 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0235 |
1.48% |
| 2024-09-23 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5827 |
1.5827 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-09-20 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5806 |
1.5806 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5793 |
1.5793 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-09-18 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5785 |
1.5785 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0045 |
0.29% |
| 2024-09-13 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5740 |
1.5740 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-09-12 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5752 |
1.5752 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-09-11 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5775 |
1.5775 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2024-09-10 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5832 |
1.5832 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5824 |
1.5824 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2024-09-06 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5888 |
1.5888 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2024-09-05 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5933 |
1.5933 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5930 |
1.5930 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2024-09-03 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5968 |
1.5968 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-09-02 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5980 |
1.5980 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2024-08-30 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6028 |
1.6028 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-08-29 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6010 |
1.6010 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2024-08-28 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6068 |
1.6068 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2024-08-27 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6092 |
1.6092 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6109 |
1.6109 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-08-23 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6125 |
1.6125 |
1.6109 |
1.6109 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-08-22 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6109 |
1.6109 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-08-21 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6091 |
1.6091 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-08-20 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6119 |
1.6119 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-08-19 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6142 |
1.6142 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0044 |
0.27% |
| 2024-08-16 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6098 |
1.6098 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-08-15 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6083 |
1.6083 |
1.6027 |
1.6027 |
0.0056 |
0.35% |
| 2024-08-14 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6027 |
1.6027 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-08-13 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6055 |
1.6055 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0034 |
0.21% |
| 2024-08-12 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6021 |
1.6021 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-09 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6022 |
1.6022 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-08-08 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6027 |
1.6027 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-08-07 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6021 |
1.6021 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6011 |
1.6011 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-08-05 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6028 |
1.6028 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2024-08-02 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6101 |
1.6101 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2024-07-31 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6166 |
1.6166 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0076 |
0.47% |
| 2024-07-30 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2024-07-29 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6129 |
1.6129 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-07-26 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6148 |
1.6148 |
1.6136 |
1.6136 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-07-25 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6136 |
1.6136 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2024-07-24 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6194 |
1.6194 |
1.6196 |
1.6196 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6196 |
1.6196 |
1.6297 |
1.6297 |
-0.0101 |
-0.62% |
| 2024-07-22 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6297 |
1.6297 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2024-07-19 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6335 |
1.6335 |
1.6325 |
1.6325 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-07-18 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6325 |
1.6325 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0048 |
0.29% |
| 2024-07-17 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6277 |
1.6277 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-07-16 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6307 |
1.6307 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-07-15 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6293 |
1.6293 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0038 |
0.23% |
| 2024-07-12 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6255 |
1.6255 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-07-11 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6241 |
1.6241 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0043 |
0.27% |
| 2024-07-10 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6198 |
1.6198 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2024-07-09 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6239 |
1.6239 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0070 |
0.43% |
| 2024-07-08 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6169 |
1.6169 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-07-05 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6188 |
1.6188 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2024-07-04 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6225 |
1.6225 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-07-02 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6234 |
1.6234 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-07-01 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6232 |
1.6232 |
1.6202 |
1.6202 |
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0.19% |
| 2024-06-28 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6202 |
1.6202 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0045 |
0.28% |
| 2024-06-27 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6157 |
1.6157 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-06-26 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-06-25 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6142 |
1.6142 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-06-24 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6158 |
1.6158 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-06-21 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-06-20 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6179 |
1.6179 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-06-19 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6190 |
1.6190 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-06-18 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6205 |
1.6205 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-06-17 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6185 |
1.6185 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2024-06-14 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6189 |
1.6189 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-06-13 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6189 |
1.6189 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-06-12 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6212 |
1.6212 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-06-11 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6191 |
1.6191 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2024-06-07 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-06-06 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6269 |
1.6269 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-06-05 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6233 |
1.6233 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2024-06-04 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6266 |
1.6266 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0056 |
0.35% |
| 2024-06-03 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0031 |
0.19% |
| 2024-05-31 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6179 |
1.6179 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2024-05-30 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6218 |
1.6218 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2024-05-29 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6266 |
1.6266 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-05-28 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6249 |
1.6249 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2024-05-27 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6283 |
1.6283 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0083 |
0.51% |
| 2024-05-24 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6200 |
1.6200 |
1.6245 |
1.6245 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2024-05-23 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6245 |
1.6245 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2024-05-22 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6300 |
1.6300 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-05-21 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6311 |
1.6311 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-05-20 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6324 |
1.6324 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-05-17 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6303 |
1.6303 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0039 |
0.24% |
| 2024-05-16 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6264 |
1.6264 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-15 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6263 |
1.6263 |
1.6301 |
1.6301 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2024-05-14 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6301 |
1.6301 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-05-13 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6313 |
1.6313 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6300 |
1.6300 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-05-09 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6306 |
1.6306 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0042 |
0.26% |
| 2024-05-08 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6264 |
1.6264 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-05-07 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6293 |
1.6293 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6283 |
1.6283 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0064 |
0.39% |
| 2024-04-30 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6219 |
1.6219 |
1.6192 |
1.6192 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6192 |
1.6192 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6207 |
1.6207 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0025 |
0.15% |
| 2024-04-25 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6182 |
1.6182 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6174 |
1.6174 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6177 |
1.6177 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6211 |
1.6211 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6226 |
1.6226 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6235 |
1.6235 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6233 |
1.6233 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0084 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6149 |
1.6149 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6182 |
1.6182 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0130 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6052 |
1.6052 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6068 |
1.6068 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6045 |
1.6045 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6071 |
1.6071 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6098 |
1.6098 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6111 |
1.6111 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6123 |
1.6123 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0043 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6080 |
1.6080 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0052 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6028 |
1.6028 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6009 |
1.6009 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6037 |
1.6037 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6023 |
1.6023 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6045 |
1.6045 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6062 |
1.6062 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6067 |
1.6067 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6048 |
1.6048 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6098 |
1.6098 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6068 |
1.6068 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6061 |
1.6061 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6067 |
1.6067 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6094 |
1.6094 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6161 |
1.6161 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-03-08 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6132 |
1.6132 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0033 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6099 |
1.6099 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6116 |
1.6116 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6118 |
1.6118 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0055 |
0.34% |
| 2024-03-04 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6063 |
1.6063 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0054 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6009 |
1.6009 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5988 |
1.5988 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0096 |
0.60% |
| 2024-02-28 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5892 |
1.5892 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2024-02-27 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5954 |
1.5954 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0059 |
0.37% |
| 2024-02-26 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5895 |
1.5895 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5941 |
1.5941 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0059 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5882 |
1.5882 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5856 |
1.5856 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.5817 |
1.5817 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0077 |
0.49% |
