华宝新价值混合(华宝新价值)基金净值查询(001324)
今天最新净值
1.7024
0.0047 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6679
0.0018 0.1096%
- 累计净值：1.7024
- 成立日期：2015-06-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6916亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：林昊
近一季,华宝新价值混合(001324)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.7024 |
1.7024 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7024 |
1.7024 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6977 |
1.6977 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0052 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6925 |
1.6925 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6963 |
1.6963 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6880 |
1.6880 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6915 |
1.6915 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0163 |
0.97% |
| 2025-01-13 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6752 |
1.6752 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6806 |
1.6806 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6869 |
1.6869 |
1.6908 |
1.6908 |
-0.0039 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6908 |
1.6908 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6909 |
1.6909 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6897 |
1.6897 |
1.6903 |
1.6903 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6903 |
1.6903 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6965 |
1.6965 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0115 |
-0.67% |
| 2024-12-31 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7080 |
1.7080 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7070 |
1.7070 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7049 |
1.7049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7049 |
1.7049 |
1.6997 |
1.6997 |
0.0052 |
0.31% |
| 2024-12-23 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6997 |
1.6997 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-12-20 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6965 |
1.6965 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6971 |
1.6971 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6958 |
1.6958 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6928 |
1.6928 |
1.6908 |
1.6908 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-12-16 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6908 |
1.6908 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0038 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6870 |
1.6870 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0132 |
-0.78% |
| 2024-12-12 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7002 |
1.7002 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0074 |
0.44% |
| 2024-12-11 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6928 |
1.6928 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-12-10 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6946 |
1.6946 |
1.6888 |
1.6888 |
0.0058 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6888 |
1.6888 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6871 |
1.6871 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0069 |
0.41% |
| 2024-12-05 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6802 |
1.6802 |
1.6832 |
1.6832 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-12-04 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6832 |
1.6832 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6814 |
1.6814 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6804 |
1.6804 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0029 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6775 |
1.6775 |
1.6718 |
1.6718 |
0.0057 |
0.34% |
| 2024-11-28 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6718 |
1.6718 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2024-11-27 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6754 |
1.6754 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0088 |
0.53% |
| 2024-11-26 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6666 |
1.6666 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6661 |
1.6661 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6671 |
1.6671 |
1.6851 |
1.6851 |
-0.0180 |
-1.07% |
| 2024-11-21 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6851 |
1.6851 |
1.6837 |
1.6837 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6837 |
1.6837 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6831 |
1.6831 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0038 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6793 |
1.6793 |
1.6799 |
1.6799 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6799 |
1.6799 |
1.6893 |
1.6893 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2024-11-14 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6893 |
1.6893 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2024-11-13 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6982 |
1.6982 |
1.6956 |
1.6956 |
0.0026 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6956 |
1.6956 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-11-11 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7036 |
1.7036 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0017 |
0.10% |
