华宝新价值混合(华宝新价值)基金净值查询(001324)
今天最新净值
1.7024
0.0047 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6679
0.0018 0.1096%
- 累计净值：1.7024
- 成立日期：2015-06-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6916亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：林昊
今年以来,华宝新价值混合(001324)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.7024 |
1.7024 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.7024 |
1.7024 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6977 |
1.6977 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0052 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6925 |
1.6925 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6963 |
1.6963 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6880 |
1.6880 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6915 |
1.6915 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0163 |
0.97% |
| 2025-01-13 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6752 |
1.6752 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6806 |
1.6806 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6869 |
1.6869 |
1.6908 |
1.6908 |
-0.0039 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6908 |
1.6908 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6909 |
1.6909 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6897 |
1.6897 |
1.6903 |
1.6903 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6903 |
1.6903 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
001324 |
华宝新价值混合 |
1.6965 |
1.6965 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0115 |
-0.67% |
