中邮信息产业灵活配置混合A(中邮信息)基金净值查询(001227)

今天最新净值 1.0100 0.0160 1.6100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8542 0.0022 0.2606%

累计净值：1.0100
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.2771亿
最近资产：6.95亿元
基金公司：中邮创业基金
基金经理：周楠国晓雯吴尚

近半年中邮信息产业灵活配置混合A|中邮信息基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中邮信息产业灵活配置混合A(001227)基金累计收益率43.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	1.0190	1.0190	1.0100	1.0100	0.0090	0.89%
2025-02-07	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	1.0100	1.0100	0.9940	0.9940	0.0160	1.61%
2025-02-06	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9940	0.9940	0.9570	0.9570	0.0370	3.87%
2025-02-05	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9570	0.9570	0.9680	0.9680	-0.0110	-1.14%
2025-01-27	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9680	0.9680	0.9890	0.9890	-0.0210	-2.12%
2025-01-22	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9860	0.9860	0.9790	0.9790	0.0070	0.72%
2025-01-14	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9410	0.9410	0.9000	0.9000	0.0410	4.56%
2025-01-13	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9000	0.9000	0.9060	0.9060	-0.0060	-0.66%
2025-01-10	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9060	0.9060	0.9220	0.9220	-0.0160	-1.74%
2025-01-09	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9220	0.9220	0.9140	0.9140	0.0080	0.88%

2025-01-08	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9140	0.9140	0.9180	0.9180	-0.0040	-0.44%
2025-01-07	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9180	0.9180	0.8920	0.8920	0.0260	2.91%
2025-01-06	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8920	0.8920	0.8990	0.8990	-0.0070	-0.78%
2025-01-03	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8990	0.8990	0.9170	0.9170	-0.0180	-1.96%
2025-01-02	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9170	0.9170	0.9380	0.9380	-0.0210	-2.24%
2024-12-31	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9380	0.9380	0.9660	0.9660	-0.0280	-2.90%
2024-12-26	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9830	0.9830	0.9570	0.9570	0.0260	2.72%
2024-12-25	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9570	0.9570	0.9650	0.9650	-0.0080	-0.83%
2024-12-24	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9650	0.9650	0.9580	0.9580	0.0070	0.73%
2024-12-23	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9580	0.9580	0.9730	0.9730	-0.0150	-1.54%
2024-12-20	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9730	0.9730	0.9590	0.9590	0.0140	1.46%
2024-12-19	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9590	0.9590	0.9360	0.9360	0.0230	2.46%
2024-12-18	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9360	0.9360	0.9220	0.9220	0.0140	1.52%
2024-12-17	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9220	0.9220	0.9270	0.9270	-0.0050	-0.54%
2024-12-16	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9270	0.9270	0.9430	0.9430	-0.0160	-1.70%

2024-12-13	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9430	0.9430	0.9430	0.9430	0.0000	0.00%
2024-12-12	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9430	0.9430	0.9340	0.9340	0.0090	0.96%
2024-12-11	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9340	0.9340	0.9070	0.9070	0.0270	2.98%
2024-12-10	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9070	0.9070	0.8980	0.8980	0.0090	1.00%
2024-12-09	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8980	0.8980	0.9010	0.9010	-0.0030	-0.33%
2024-12-06	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9010	0.9010	0.8900	0.8900	0.0110	1.24%
2024-12-05	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8900	0.8900	0.8840	0.8840	0.0060	0.68%
2024-12-04	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8840	0.8840	0.8920	0.8920	-0.0080	-0.90%
2024-12-03	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8920	0.8920	0.9030	0.9030	-0.0110	-1.22%
2024-12-02	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9030	0.9030	0.8890	0.8890	0.0140	1.57%
2024-11-29	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8890	0.8890	0.8730	0.8730	0.0160	1.83%
2024-11-28	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8730	0.8730	0.8760	0.8760	-0.0030	-0.34%
2024-11-27	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8760	0.8760	0.8490	0.8490	0.0270	3.18%
2024-11-26	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8490	0.8490	0.8520	0.8520	-0.0030	-0.35%
2024-11-25	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8520	0.8520	0.8630	0.8630	-0.0110	-1.27%
2024-11-22	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8630	0.8630	0.8810	0.8810	-0.0180	-2.04%
2024-11-21	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8810	0.8810	0.8870	0.8870	-0.0060	-0.68%
2024-11-20	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8870	0.8870	0.8760	0.8760	0.0110	1.26%
2024-11-19	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8760	0.8760	0.8580	0.8580	0.0180	2.10%
2024-11-18	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8580	0.8580	0.8830	0.8830	-0.0250	-2.83%
2024-11-15	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8830	0.8830	0.9000	0.9000	-0.0170	-1.89%
2024-11-14	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9000	0.9000	0.9270	0.9270	-0.0270	-2.91%
2024-11-13	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9270	0.9270	0.9160	0.9160	0.0110	1.20%
2024-11-12	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9160	0.9160	0.9280	0.9280	-0.0120	-1.29%
2024-11-11	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9280	0.9280	0.9050	0.9050	0.0230	2.54%
2024-11-08	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9050	0.9050	0.8990	0.8990	0.0060	0.67%
2024-11-07	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8990	0.8990	0.8890	0.8890	0.0100	1.12%
2024-11-06	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8890	0.8890	0.8990	0.8990	-0.0100	-1.11%
2024-11-05	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8990	0.8990	0.8670	0.8670	0.0320	3.69%
2024-11-04	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8670	0.8670	0.8510	0.8510	0.0160	1.88%
2024-11-01	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8510	0.8510	0.8720	0.8720	-0.0210	-2.41%
2024-10-31	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8720	0.8720	0.8730	0.8730	-0.0010	-0.11%
2024-10-30	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8730	0.8730	0.8730	0.8730	0.0000	0.00%
2024-10-29	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8730	0.8730	0.8780	0.8780	-0.0050	-0.57%
2024-10-28	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8780	0.8780	0.8820	0.8820	-0.0040	-0.45%
2024-10-25	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8820	0.8820	0.8830	0.8830	-0.0010	-0.11%
2024-10-24	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8830	0.8830	0.8830	0.8830	0.0000	0.00%
2024-10-23	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8830	0.8830	0.9000	0.9000	-0.0170	-1.89%
2024-10-22	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9000	0.9000	0.8970	0.8970	0.0030	0.33%
2024-10-21	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8970	0.8970	0.8840	0.8840	0.0130	1.47%
2024-10-18	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8840	0.8840	0.8320	0.8320	0.0520	6.25%
2024-10-17	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8320	0.8320	0.8230	0.8230	0.0090	1.09%
2024-10-16	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8230	0.8230	0.8410	0.8410	-0.0180	-2.14%
2024-10-15	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8410	0.8410	0.8600	0.8600	-0.0190	-2.21%
2024-10-14	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8600	0.8600	0.8310	0.8310	0.0290	3.49%
2024-10-11	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8310	0.8310	0.8590	0.8590	-0.0280	-3.26%
2024-10-10	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8590	0.8590	0.8680	0.8680	-0.0090	-1.04%
2024-10-09	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8680	0.8680	0.9230	0.9230	-0.0550	-5.96%
2024-10-08	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.9230	0.9230	0.8300	0.8300	0.0930	11.20%
2024-09-30	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.8300	0.8300	0.7510	0.7510	0.0790	10.52%
2024-09-27	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.7510	0.7510	0.7180	0.7180	0.0330	4.60%
2024-09-26	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.7180	0.7180	0.6980	0.6980	0.0200	2.87%
2024-09-24	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.7000	0.7000	0.6700	0.6700	0.0300	4.48%
2024-09-23	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6700	0.6700	0.6710	0.6710	-0.0010	-0.15%
2024-09-20	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6710	0.6710	0.6700	0.6700	0.0010	0.15%
2024-09-19	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6700	0.6700	0.6730	0.6730	-0.0030	-0.45%
2024-09-18	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6730	0.6730	0.6730	0.6730	0.0000	0.00%
2024-09-13	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6730	0.6730	0.6680	0.6680	0.0050	0.75%
2024-09-12	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6680	0.6680	0.6740	0.6740	-0.0060	-0.89%
2024-09-11	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6740	0.6740	0.6750	0.6750	-0.0010	-0.15%
2024-09-10	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6750	0.6750	0.6700	0.6700	0.0050	0.75%
2024-09-09	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6700	0.6700	0.6740	0.6740	-0.0040	-0.59%
2024-09-06	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6740	0.6740	0.6870	0.6870	-0.0130	-1.89%
2024-09-05	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6870	0.6870	0.6840	0.6840	0.0030	0.44%
2024-09-04	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6840	0.6840	0.6930	0.6930	-0.0090	-1.30%
2024-09-03	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6930	0.6930	0.6880	0.6880	0.0050	0.73%
2024-09-02	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6880	0.6880	0.7070	0.7070	-0.0190	-2.69%
2024-08-30	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.7070	0.7070	0.6890	0.6890	0.0180	2.61%
2024-08-29	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6890	0.6890	0.6850	0.6850	0.0040	0.58%
2024-08-28	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6850	0.6850	0.6850	0.6850	0.0000	0.00%
2024-08-27	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6850	0.6850	0.6960	0.6960	-0.0110	-1.58%
2024-08-26	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6960	0.6960	0.6980	0.6980	-0.0020	-0.29%
2024-08-23	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.6980	0.6980	0.7000	0.7000	-0.0020	-0.29%
2024-08-22	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.7000	0.7000	0.7070	0.7070	-0.0070	-0.99%
2024-08-21	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.7070	0.7070	0.7030	0.7030	0.0040	0.57%
2024-08-20	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.7030	0.7030	0.7090	0.7090	-0.0060	-0.85%
2024-08-19	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.7090	0.7090	0.7130	0.7130	-0.0040	-0.56%
2024-08-16	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.7130	0.7130	0.7070	0.7070	0.0060	0.85%
2024-08-15	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.7070	0.7070	0.7080	0.7080	-0.0010	-0.14%
2024-08-14	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.7080	0.7080	0.7110	0.7110	-0.0030	-0.42%
2024-08-13	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.7110	0.7110	0.7040	0.7040	0.0070	0.99%
2024-08-12	001227	中邮信息产业灵活配置混合A	0.7040	0.7040	0.7040	0.7040	0.0000	0.00%

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中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮稳健	0.8150	0.74%
中邮多策略	1.0950	0.37%
中邮核心主题混合	1.7610	0.23%
中邮中证500指数增强A	1.1649	0.10%
中邮核心成长混合	0.5133	0.00%
中邮稳定收益A	1.1240	0.00%
中邮稳定收益C	1.1160	0.00%
中邮趋势精选灵活配置混合A	0.4570	-0.22%
中邮核心优势灵活配置混合A	2.4130	-0.37%
中邮核心优选混合	0.9094	-0.41%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%