南方利淘A(南方利淘)基金净值查询(001183)
今天最新净值
1.6576
0.0059 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6301
0.0001 0.0032%
- 累计净值：1.6576
- 成立日期：2015-04-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7948亿
- 最近资产：2.97亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陈乐
近一月,南方利淘A(001183)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001183 |
南方利淘A |
1.6572 |
1.6572 |
1.6576 |
1.6576 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
001183 |
南方利淘A |
1.6576 |
1.6576 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0059 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
001183 |
南方利淘A |
1.6517 |
1.6517 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0042 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
001183 |
南方利淘A |
1.6475 |
1.6475 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-01-27 |
001183 |
南方利淘A |
1.6531 |
1.6531 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
001183 |
南方利淘A |
1.6486 |
1.6486 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
001183 |
南方利淘A |
1.6510 |
1.6510 |
1.6427 |
1.6427 |
0.0083 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
001183 |
南方利淘A |
1.6427 |
1.6427 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0036 |
-0.22% |
