易方达安心回馈混合A(易方达安心)基金净值查询(001182)
今天最新净值
2.3860
0.0110 0.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.2804
0.0004 0.0188%
- 累计净值：2.3860
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.6214亿
- 最近资产：20.20亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华 林森 林虎 李中阳
近一周易方达安心回馈混合A|易方达安心基金净值查询
近一周,易方达安心回馈混合A(001182)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.3850 |
2.3850 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.3860 |
2.3860 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0110 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.3750 |
2.3750 |
2.3690 |
2.3690 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
2.3690 |
2.3690 |
2.3790 |
2.3790 |
-0.0100 |
-0.42% |
