华富恒利债券C基金净值查询(001087)
今天最新净值
1.0606
0.0063 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0179
0.0003 0.0269%
- 累计净值：1.0816
- 成立日期：2015-08-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1091亿
- 最近资产：11.27亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张惠
今年以来,华富恒利债券C(001087)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0630 |
1.0840 |
1.0606 |
1.0816 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0606 |
1.0816 |
1.0543 |
1.0753 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0543 |
1.0753 |
1.0488 |
1.0698 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0488 |
1.0698 |
1.0473 |
1.0683 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0473 |
1.0683 |
1.0499 |
1.0709 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0460 |
1.0670 |
1.0467 |
1.0677 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0408 |
1.0618 |
1.0360 |
1.0570 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0360 |
1.0570 |
1.0372 |
1.0582 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0372 |
1.0582 |
1.0382 |
1.0592 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0382 |
1.0592 |
1.0367 |
1.0577 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0367 |
1.0577 |
1.0372 |
1.0582 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0372 |
1.0582 |
1.0354 |
1.0564 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0354 |
1.0564 |
1.0352 |
1.0562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0352 |
1.0562 |
1.0352 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
001087 |
华富恒利债券C |
1.0352 |
1.0562 |
1.0354 |
1.0564 |
-0.0002 |
-0.02% |
